Сравнение QXO vs TKR

Тикер 1

Тикер 2

QXO12

32TKR

QXO против TKR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность QXO (P/E -24.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TKR показывает P/E 26.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. TKR генерирует прибыль с ROE 9.77%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TKR выплачивает дивиденды с доходностью 1.20% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, QXO — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TKR побеждает по числу метрик: 32 против 12 у QXO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

QXO, Inc.

QXONYSE

17,03 $-0,20 $ (-1,16%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,35 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

The Timken Company

TKRNYSE

118,93 $+1,73 $ (+1,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,26 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

QXOTKR

Фундаментальный анализ

QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TKR прибылен с P/E 26.45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1.46 против 1.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. TKR генерирует прибыль с ROE 9.77%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QXO — 0.38, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

QXOTKR

Показатель	QXO	TKR
Мультипликаторы оценки
P/E	-24.90	26.45
P/B	1.26	2.54
P/S	1.46	1.74
PEG	0.24	-4.76
EV/EBITDA	55.18	13.00
Рентабельность
ROE	-5.20%	9.77%
ROA	-3.09%	4.48%
Валовая маржа	16.24%	28.42%
Операц. маржа	-4.03%	12.75%
Чистая маржа	-6.02%	6.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.38	0.69
Текущая ликв.	3.33	2.88
Быстрая ликв.	2.47	1.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.20%
Коэфф. выплат	-21.88%	31.95%
EPS	$-0.69	$4.43
Балансовая стоим.	$13.66	$48.40

Технический анализ

Техническая картина в пользу TKR: скоринг 62/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: QXO — 39.7, TKR — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. TKR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как QXO ниже этой средней (-14.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TKR выше SMA 200 (+31.8%), QXO — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. Сила тренда по ADX: QXO — 31.3 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). Волатильность: бета TKR — 1.60, QXO — 2.32. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QXOTKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QXO	TKR
Осцилляторы
RSI (14)	39.66	58.37
Stochastic %K	32.73	64.41
CCI (20)	-81.87	48.62
MFI	27.08	54.60
Williams %R	-67.27	-35.59
MACD гистограмма	-0.14	-0.42
Momentum (10)	-1.73	-2.50
Тренд
ADX	31.29	22.26
Цена vs EMA 9	-1.40%	+4.37%
Цена vs EMA 20	-7.06%	+5.86%
Цена vs SMA 50	-14.39%	+12.13%
Цена vs SMA 200	-17.59%	+31.84%
Объём
CMF	-0.21	-0.02
Volume Ratio	67.45	227.30
Волатильность и статистика
Beta	2.32	1.60
ATR %	6.33%	3.58%
Sharpe (1г)	0.21	1.47
RS Rating	34.00	78.00
52w от хая	-38.32	-3.83
BB ширина	30.87	15.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: QXO генерирует 6,84 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TKR зарабатывает 288,40 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: QXO генерирует 183,20 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QXO	TKR
Выручка	6,84 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	-279,40 млн $	288,40 млн $
EPS (TTM)	$-0.63	$4.13
Операц. Cash Flow	261,40 млн $	554,30 млн $
Free Cash Flow	183,20 млн $	406,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TKR обеспечивает 1.20% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. QXO платит дивиденды 7 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	QXO	TKR
Див. доходность	—	1.20%
Годовые дивиденды	$3.27	$0.71
Коэфф. выплат	-21.88%	31.95%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	110.08%	-9.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет QXO показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+36.00%), TKR — в январе (+4.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для QXO — март (-8.37%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +17.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QXO

-1.9

+11.4

-8.4

+0.7

+6.1

+8.2

-0.7

+8.8

-4.7

+10.2

-2.3

+36.0

TKR

+4.7

-0.3

-3.1

+3.6

+0.3

+0.6

+4.5

-1.0

+0.3

+2.1

+4.5

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — QXO, Inc. или The Timken Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — QXO или TKR?

ROE QXO — -5.20%, TKR — 9.77%. TKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у QXO, Inc. и The Timken Company?

The Timken Company выплачивает дивиденды с доходностью 1.20%. QXO, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — QXO, Inc. или The Timken Company?

По объёму выручки: QXO — 6,84 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — QXO или TKR?

Технический скоринг: QXO — 15/100, TKR — 62/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QXO или TKR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик QXO выигрывает 12, TKR — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией