Сравнение QXO vs SYM

Тикер 1

Тикер 2

QXO17

21SYM

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: QXO, Inc. (QXO) и Symbotic Inc. (SYM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SYM крупнее в 2.6× (32,69 млрд $ vs 12,35 млрд $). Ни QXO (P/E -24.90), ни SYM (P/E -1263.22) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу SYM: скоринг 24/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 17:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

QXO, Inc.

QXONYSE

17,03 $-0,20 $ (-1,16%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,35 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Symbotic Inc.

SYMNASDAQ

50,95 $+0,99 $ (+1,98%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 32,69 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

2.6

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

QXOSYM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E QXO — -24.90, SYM — -1263.22. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1.46 vs 12.74 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 6.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QXO оценён ниже: 55.18 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QXO — 0.38, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

QXOSYM

Показатель	QXO	SYM
Мультипликаторы оценки
P/E	-24.90	-1263.22
P/B	1.26	6.10
P/S	1.46	12.74
PEG	0.24	34.32
EV/EBITDA	55.18	940.97
Рентабельность
ROE	-5.20%	-0.94%
ROA	-3.09%	-0.14%
Валовая маржа	16.24%	19.54%
Операц. маржа	-4.03%	-0.89%
Чистая маржа	-6.02%	-0.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.38	0.00
Текущая ликв.	3.33	1.45
Быстрая ликв.	2.47	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-21.88%	0.00%
EPS	$-0.69	$-0.04
Балансовая стоим.	$13.66	$8.19

Технический анализ

По техническому скорингу SYM сильнее: 24/100 против 15/100 у QXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QXO составляет 39.7 (нейтральная зона), у SYM — 41.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: QXO на -14.4%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: QXO — 31.3 (выраженный тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). QXO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SYM. QXO менее волатилен — бета 2.32 против 3.26 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QXOSYM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QXO	SYM
Осцилляторы
RSI (14)	39.66	41.63
Stochastic %K	32.73	30.91
CCI (20)	-81.87	-80.71
MFI	27.08	24.61
Williams %R	-67.27	-69.09
MACD гистограмма	-0.14	-1.01
Momentum (10)	-1.73	-11.20
Тренд
ADX	31.29	18.56
Цена vs EMA 9	-1.40%	+1.57%
Цена vs EMA 20	-7.06%	-3.60%
Цена vs SMA 50	-14.39%	-6.32%
Цена vs SMA 200	-17.59%	-12.95%
Объём
CMF	-0.21	0.06
Volume Ratio	67.45	98.64
Волатильность и статистика
Beta	2.32	3.26
ATR %	6.33%	6.50%
Sharpe (1г)	0.21	1.02
RS Rating	34.00	84.00
52w от хая	-38.32	-42.02
BB ширина	30.87	36.23

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QXO — 6,84 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: QXO — -279,40 млн $, SYM — -16,94 млн $. SYM генерирует больше чистой прибыли. FCF: QXO генерирует 183,20 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QXO	SYM
Выручка	6,84 млрд $	2,25 млрд $
Чистая прибыль	-279,40 млн $	-16,94 млн $
EPS (TTM)	$-0.63	$-0.16
Операц. Cash Flow	261,40 млн $	866,94 млн $
Free Cash Flow	183,20 млн $	787,91 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. QXO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.

Показатель	QXO	SYM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$3.27	—
Коэфф. выплат	-21.88%	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	110.08%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QXO приходится на декабре (+36.00%), а SYM — на июле (+21.33%). Слабые месяцы: для QXO — март (-8.37%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +51.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QXO

-1.9

+11.4

-8.4

+0.7

+6.1

+8.2

-0.7

+8.8

-4.7

+10.2

-2.3

+36.0

SYM

+3.4

-6.0

+7.5

+1.9

+10.0

+12.2

+21.3

-18.0

+5.7

+10.8

+9.7

-7.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — QXO, Inc. или Symbotic Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — QXO или SYM?

ROE QXO — -5.20%, SYM — -0.94%. SYM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у QXO, Inc. и Symbotic Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — QXO, Inc. или Symbotic Inc.?

По объёму выручки: QXO — 6,84 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — QXO или SYM?

Технический скоринг: QXO — 15/100, SYM — 24/100. SYM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QXO или SYM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик QXO выигрывает 17, SYM — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией