Сравнение QXO vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -24.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SPXC показывает P/E 39.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1.46 vs 4.38 у SPXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у SPXC — 4.49. EV/EBITDA SPXC — 20.30, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как SPXC показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QXO — 0.38, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QXO | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.90 | 39.50 | |
| P/B | 1.26 | 4.49 | |
| P/S | 1.46 | 4.38 | |
| PEG | 0.24 | 1.86 | |
| EV/EBITDA | 55.18 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.20% | 12.67% | |
| ROA | -3.09% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 16.24% | 36.67% | |
| Операц. маржа | -4.03% | 17.21% | |
| Чистая маржа | -6.02% | 11.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 3.33 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 2.47 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -21.88% | 0.00% | |
| EPS | $-0.69 | $5.20 | |
| Балансовая стоим. | $13.66 | $45.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SPXC сильнее: 44/100 против 11/100 у QXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QXO составляет 40.5 (нейтральная зона), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: QXO на -13.7%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), QXO — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. ADX: QXO — 31.2 (выраженный тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPXC менее волатилен — бета 1.30 против 2.27 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QXO | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.54 | 48.64 | |
| Stochastic %K | 35.89 | 53.48 | |
| CCI (20) | -99.59 | -52.45 | |
| MFI | 21.97 | 32.33 | |
| Williams %R | -64.11 | -46.52 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -0.75 | |
| Momentum (10) | -2.51 | -7.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.22 | 15.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.66% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.74% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.67% | +0.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 98.72 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.27 | 1.30 | |
| ATR % | 6.39% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | 0.81 | |
| RS Rating | 34.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -37.60 | -16.67 | |
| BB ширина | 33.89 | 16.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QXO — 6,84 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как SPXC генерирует прибыль (245,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): QXO — 183,20 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QXO | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,84 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -279,40 млн $ | 245,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.63 | $5.13 | |
| Операц. Cash Flow | 261,40 млн $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 183,20 млн $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: QXO — 7 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | QXO | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $3.27 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | -21.88% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 110.08% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QXO приходится на декабре (+36.00%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Наименее удачные месяцы: QXO — март (-8.37%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +33.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — QXO, Inc. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — QXO или SPXC?
Какие дивиденды у QXO, Inc. и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — QXO, Inc. или SPX Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QXO или SPXC?
Что лучше купить — QXO или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией