Сравнение QXO vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -16,73) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SPXC показывает P/E 37,68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1,56 vs 4,29 у SPXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QXO — 1,08, у SPXC — 4,52. QXO работает в убыток — ROE -5,11%, тогда как SPXC показывает рентабельность 12,37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-5,17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QXO — 0,10, у SPXC — 0,26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QXO | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,73 | 37,68 | |
| P/B | 1,08 | 4,52 | |
| P/S | 1,56 | 4,29 | |
| PEG | 0,16 | 1,55 | |
| EV/EBITDA | -105,65 | 20,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,11% | 12,37% | |
| ROA | -2,26% | 7,08% | |
| Валовая маржа | 20,83% | 40,24% | |
| Операц. маржа | -2,75% | 16,29% | |
| Чистая маржа | -5,17% | 11,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,26 | |
| Текущая ликв. | 4,11 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 3,29 | 1,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -20,48% | 0,00% | |
| EPS | -$0,68 | $5,57 | |
| Балансовая стоим. | $16,32 | $46,90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QXO сильнее: 53/100 против 32/100 у SPXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QXO составляет 49,0 (нейтральная зона), у SPXC — 47,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: QXO на -3,8%, SPXC на -5,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: QXO — 21,3 (слабый тренд), SPXC — 16,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPXC менее волатилен — бета 1,58 против 2,54 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QXO | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,05 | 47,16 | |
| Stochastic %K | 56,81 | 49,86 | |
| CCI (20) | 39,58 | -7,61 | |
| MFI | 50,28 | 34,05 | |
| Williams %R | -43,19 | -50,14 | |
| MACD гистограмма | 0,19 | 0,74 | |
| Momentum (10) | 1,43 | 12,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,32 | 16,86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,18% | -1,13% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,27% | -1,53% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,79% | -5,11% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,39% | -1,48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,36 | |
| Volume Ratio | 98,12 | 108,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,54 | 1,58 | |
| ATR % | 5,68% | 4,65% | |
| Sharpe (1г) | -0,33 | 0,33 | |
| RS Rating | 14,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -46,07 | -15,50 | |
| BB ширина | 24,01 | 16,07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QXO — 6,84 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу QXO: +11 930,70% г/г vs +14,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как SPXC генерирует прибыль (244 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): QXO — 183,20 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QXO | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,84 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11930.70% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | -279,40 млн $ | 244 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,63 | $5,10 | |
| Операц. Cash Flow | 261,40 млн $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 183,20 млн $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: QXO — 7 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | QXO | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $3,27 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | -20,48% | — | |
| Лет выплат | 7 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 110,08% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QXO приходится на декабре (+36,00%), а SPXC — на ноябре (+8,41%). Наименее удачные месяцы: QXO — март (-8,37%), SPXC — март (-2,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +59,50% против +33,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — QXO, Inc. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — QXO или SPXC?
Какие дивиденды у QXO, Inc. и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — QXO, Inc. или SPX Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QXO или SPXC?
Что лучше купить — QXO или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией