Сравнение QXO vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNA прибылен с P/E 18.42. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1.46 против 3.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у SNA — 3.16. EV/EBITDA SNA — 12.44, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как SNA показывает рентабельность 17.48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QXO — 0.38, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QXO | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.90 | 18.42 | |
| P/B | 1.26 | 3.16 | |
| P/S | 1.46 | 3.68 | |
| PEG | 0.24 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 55.18 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.20% | 17.48% | |
| ROA | -3.09% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 16.24% | 51.30% | |
| Операц. маржа | -4.03% | 24.71% | |
| Чистая маржа | -6.02% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 3.33 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.47 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | -21.88% | 1.43% | |
| EPS | $-0.69 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $13.66 | $115.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNA: скоринг 31/100 vs 11/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: QXO — 40.5, SNA — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: QXO на -13.7%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), QXO — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. ADX: QXO — 31.2 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNA — 0.70, QXO — 2.27. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QXO | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.54 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 35.89 | 23.41 | |
| CCI (20) | -99.59 | -118.50 | |
| MFI | 21.97 | 34.94 | |
| Williams %R | -64.11 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -2.51 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.22 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.66% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.74% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.67% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 98.72 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.27 | 0.70 | |
| ATR % | 6.39% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | 0.36 | |
| RS Rating | 34.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -37.60 | -9.37 | |
| BB ширина | 33.89 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: QXO генерирует 6,84 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как SNA генерирует прибыль (1,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): QXO — 183,20 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QXO | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,84 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -279,40 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.63 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 261,40 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 183,20 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
SNA выплачивает дивиденды с доходностью 2.60% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: QXO — 7 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | QXO | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $3.27 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | -21.88% | 1.43% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 110.08% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет QXO показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+36.00%), SNA — в ноябре (+5.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: QXO — март (-8.37%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — QXO, Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — QXO или SNA?
Какие дивиденды у QXO, Inc. и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — QXO, Inc. или Snap-on Incorporated?
Какая акция лучше по технике — QXO или SNA?
Что лучше купить — QXO или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией