Сравнение QXO vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -16,73) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SITE показывает P/E 26,71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 0,89 vs 1,56 у QXO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1,08 против 2,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE QXO отрицательный (-5,11%), что говорит об убыточности. SITE генерирует прибыль с ROE 9,76%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -5,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QXO — 0,10, SITE — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | QXO | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,73 | 26,71 | |
| P/B | 1,08 | 2,57 | |
| P/S | 1,56 | 0,89 | |
| PEG | 0,16 | 0,82 | |
| EV/EBITDA | -105,65 | 10,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,11% | 9,76% | |
| ROA | -2,26% | 4,62% | |
| Валовая маржа | 20,83% | 35,13% | |
| Операц. маржа | -2,75% | 5,28% | |
| Чистая маржа | -5,17% | 3,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 4,11 | 2,30 | |
| Быстрая ликв. | 3,29 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -20,48% | 0,00% | |
| EPS | -$0,68 | $3,67 | |
| Балансовая стоим. | $16,32 | $38,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QXO сильнее: 53/100 против 31/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QXO составляет 49,0 (нейтральная зона), у SITE — 43,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: QXO на -3,8%, SITE на -6,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: QXO — 21,3 (слабый тренд), SITE — 25,3 (выраженный тренд). SITE менее волатилен — бета 1,07 против 2,54 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QXO | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,05 | 43,94 | |
| Stochastic %K | 56,81 | 48,30 | |
| CCI (20) | 39,58 | -71,66 | |
| MFI | 50,28 | 51,05 | |
| Williams %R | -43,19 | -51,70 | |
| MACD гистограмма | 0,19 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 1,43 | 2,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,32 | 25,25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,18% | -1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,27% | -2,76% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,79% | -6,66% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,39% | -22,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 98,12 | 86,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,54 | 1,07 | |
| ATR % | 5,68% | 4,40% | |
| Sharpe (1г) | -0,33 | -0,88 | |
| RS Rating | 14,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -46,07 | -42,00 | |
| BB ширина | 24,01 | 12,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QXO — 6,84 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу QXO: +11 930,70% г/г vs +3,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: SITE зарабатывает 151,80 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: QXO генерирует 183,20 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | QXO | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,84 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11930.70% | +3.60% | |
| Чистая прибыль | -279,40 млн $ | 151,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,63 | $3,39 | |
| Операц. Cash Flow | 261,40 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 183,20 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. QXO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | QXO | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $3,27 | — | |
| Коэфф. выплат | -20,48% | — | |
| Лет выплат | 7 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 110,08% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QXO приходится на декабре (+36,00%), а SITE — на июле (+7,00%). Слабые месяцы: для QXO — март (-8,37%), для SITE — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +59,50% против +24,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — QXO, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — QXO или SITE?
Какие дивиденды у QXO, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — QXO, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QXO или SITE?
Что лучше купить — QXO или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией