Сравнение QXO vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -24.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SITE показывает P/E 33.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 1.46 у QXO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 3.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 15.96 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. SITE генерирует прибыль с ROE 9.22%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QXO — 0.38, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | QXO | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.90 | 33.32 | |
| P/B | 1.26 | 3.13 | |
| P/S | 1.46 | 1.07 | |
| PEG | 0.24 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 55.18 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.20% | 9.22% | |
| ROA | -3.09% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 16.24% | 34.94% | |
| Операц. маржа | -4.03% | 5.14% | |
| Чистая маржа | -6.02% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 3.33 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.47 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -21.88% | 0.00% | |
| EPS | $-0.69 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $13.66 | $36.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 15/100 и 15/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у QXO составляет 39.7 (нейтральная зона), у SITE — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: QXO на -14.4%, SITE на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: QXO — 31.3 (выраженный тренд), SITE — 36.3 (выраженный тренд). SITE менее волатилен — бета 1.14 против 2.32 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QXO | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.66 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 32.73 | 35.45 | |
| CCI (20) | -81.87 | -100.44 | |
| MFI | 27.08 | 45.66 | |
| Williams %R | -67.27 | -64.55 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -1.73 | -9.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.29 | 36.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | -1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.06% | -5.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.39% | -11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.59% | -13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 67.45 | 102.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.32 | 1.14 | |
| ATR % | 6.33% | 4.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | 0.07 | |
| RS Rating | 34.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -38.32 | -31.48 | |
| BB ширина | 30.87 | 29.76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QXO — 6,84 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SITE зарабатывает 151,80 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: QXO генерирует 183,20 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | QXO | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,84 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -279,40 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.63 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 261,40 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 183,20 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. QXO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | QXO | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $3.27 | — | |
| Коэфф. выплат | -21.88% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 110.08% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QXO приходится на декабре (+36.00%), а SITE — на июле (+9.10%). Слабые месяцы: для QXO — март (-8.37%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +28.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — QXO, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — QXO или SITE?
Какие дивиденды у QXO, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — QXO, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QXO или SITE?
Что лучше купить — QXO или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией