Сравнение QXO vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -24.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RRX показывает P/E 45.29. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1.46 vs 2.17 у RRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у RRX — 1.91. EV/EBITDA RRX — 14.68, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как RRX показывает рентабельность 4.23%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QXO — 0.38, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QXO | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.90 | 45.29 | |
| P/B | 1.26 | 1.91 | |
| P/S | 1.46 | 2.17 | |
| PEG | 0.24 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 55.18 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.20% | 4.23% | |
| ROA | -3.09% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 16.24% | 37.47% | |
| Операц. маржа | -4.03% | 11.30% | |
| Чистая маржа | -6.02% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 3.33 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 2.47 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | -21.88% | 32.48% | |
| EPS | $-0.69 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $13.66 | $102.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RRX сильнее: 25/100 против 15/100 у QXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QXO составляет 39.7 (нейтральная зона), у RRX — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: QXO на -14.4%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), QXO — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. ADX: QXO — 31.3 (выраженный тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RRX менее волатилен — бета 2.04 против 2.32 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QXO | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.66 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 32.73 | 28.07 | |
| CCI (20) | -81.87 | -111.80 | |
| MFI | 27.08 | 44.73 | |
| Williams %R | -67.27 | -71.93 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -2.85 | |
| Momentum (10) | -1.73 | -9.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.29 | 18.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.06% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.39% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.59% | +17.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 67.45 | 60.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.32 | 2.04 | |
| ATR % | 6.33% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | 0.95 | |
| RS Rating | 34.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -38.32 | -16.90 | |
| BB ширина | 30.87 | 20.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QXO — 6,84 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как RRX генерирует прибыль (279,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): QXO — 183,20 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QXO | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,84 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -279,40 млн $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.63 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 261,40 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 183,20 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
RRX выплачивает дивиденды с доходностью 0.72% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: QXO — 7 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | QXO | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $3.27 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | -21.88% | 32.48% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 110.08% | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QXO приходится на декабре (+36.00%), а RRX — на июле (+7.69%). Наименее удачные месяцы: QXO — март (-8.37%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — QXO, Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — QXO или RRX?
Какие дивиденды у QXO, Inc. и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — QXO, Inc. или Regal Rexnord Corporation?
Какая акция лучше по технике — QXO или RRX?
Что лучше купить — QXO или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией