Сравнение QXO vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ROP прибылен с P/E 19.66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1.46 против 4.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 1.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. ROP генерирует прибыль с ROE 8.75%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QXO — 0.38, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QXO | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.90 | 19.66 | |
| P/B | 1.26 | 1.79 | |
| P/S | 1.46 | 4.02 | |
| PEG | 0.24 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 55.18 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.20% | 8.75% | |
| ROA | -3.09% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 16.24% | 69.40% | |
| Операц. маржа | -4.03% | 28.09% | |
| Чистая маржа | -6.02% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 3.33 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.47 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | -21.88% | 21.22% | |
| EPS | $-0.69 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $13.66 | $180.42 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 15/100 и 17/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: QXO — 39.7, ROP — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: QXO на -14.4%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: QXO — 31.3 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). Волатильность: бета ROP — 0.45, QXO — 2.32. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QXO | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.66 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 32.73 | 29.77 | |
| CCI (20) | -81.87 | -92.14 | |
| MFI | 27.08 | 42.91 | |
| Williams %R | -67.27 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -1.73 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.29 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.06% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.39% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.59% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 67.45 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.32 | 0.45 | |
| ATR % | 6.33% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | -2.23 | |
| RS Rating | 34.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -38.32 | -44.67 | |
| BB ширина | 30.87 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: QXO генерирует 6,84 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ROP зарабатывает 1,54 млрд $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: QXO генерирует 183,20 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | QXO | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,84 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -279,40 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.63 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 261,40 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 183,20 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ROP обеспечивает 1.07% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. QXO платит дивиденды 7 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | QXO | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $3.27 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | -21.88% | 21.22% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 110.08% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет QXO показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+36.00%), ROP — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для QXO — март (-8.37%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — QXO, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — QXO или ROP?
Какие дивиденды у QXO, Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — QXO, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QXO или ROP?
Что лучше купить — QXO или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией