Сравнение QXO vs RBC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. RBC прибылен, P/E составляет 62.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) QXO дешевле: 1.46 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 5.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RBC оценён ниже: 37.24 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. RBC генерирует прибыль с ROE 8.90%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QXO — 0.38, RBC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | QXO | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.90 | 62.61 | |
| P/B | 1.26 | 5.36 | |
| P/S | 1.46 | 9.66 | |
| PEG | 0.24 | 3.49 | |
| EV/EBITDA | 55.18 | 37.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.20% | 8.90% | |
| ROA | -3.09% | 5.61% | |
| Валовая маржа | 16.24% | 44.37% | |
| Операц. маржа | -4.03% | 22.50% | |
| Чистая маржа | -6.02% | 15.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 3.33 | 2.18 | |
| Быстрая ликв. | 2.47 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -21.88% | 0.00% | |
| EPS | $-0.69 | $9.12 | |
| Балансовая стоим. | $13.66 | $106.58 | |
Технический анализ
RBC набирает 27 из 100 по техническому скорингу, QXO — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): QXO — 39.7 (нейтральная зона), RBC — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: QXO на -14.4%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), QXO — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. Сила тренда по ADX: QXO — 31.3 (выраженный тренд), RBC — 20.0 (нет тренда). По бете RBC стабильнее (1.04 vs 2.32). Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QXO | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.66 | 42.97 | |
| Stochastic %K | 32.73 | 24.70 | |
| CCI (20) | -81.87 | -120.76 | |
| MFI | 27.08 | 50.90 | |
| Williams %R | -67.27 | -75.30 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -6.54 | |
| Momentum (10) | -1.73 | -44.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.29 | 20.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | -2.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.06% | -3.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.39% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.59% | +18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 67.45 | 66.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.32 | 1.04 | |
| ATR % | 6.33% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | 1.66 | |
| RS Rating | 34.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -38.32 | -10.29 | |
| BB ширина | 30.87 | 13.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): QXO — 6,84 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RBC зарабатывает 287,60 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: QXO генерирует 183,20 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | QXO | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,84 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -279,40 млн $ | 287,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.63 | $9.14 | |
| Операц. Cash Flow | 261,40 млн $ | 415,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 183,20 млн $ | 342,60 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. QXO платит дивиденды 7 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | QXO | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $3.27 | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | -21.88% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 110.08% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QXO — декабре (+36.00%), для RBC — ноябре (+8.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для QXO — март (-8.37%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +26.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — QXO, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше рентабельность — QXO или RBC?
Какие дивиденды у QXO, Inc. и RBC Bearings Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — QXO, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
Какая акция лучше по технике — QXO или RBC?
Что лучше купить — QXO или RBC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией