Сравнение QTWO vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QTWO с P/E 39.72 (у WK — 194.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 3.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA QTWO оценён ниже: 23.50 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как QTWO показывает рентабельность 11.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности QTWO впереди: 8.99% против 1.53% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QTWO — 0.56, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QTWO | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.72 | 194.56 | |
| P/B | 4.80 | -218.97 | |
| P/S | 3.59 | 2.94 | |
| PEG | 0.01 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 23.50 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.91% | -46.74% | |
| ROA | 5.93% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 55.58% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 8.19% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 8.99% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 0.93 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.19 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $9.81 | $-0.22 | |
Технический анализ
WK набирает 36 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): QTWO — 45.3 (нейтральная зона), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: QTWO на -5.0%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: QTWO — 17.9 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а QTWO — нет. По бете WK стабильнее (0.07 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QTWO | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 27.56 | 48.87 | |
| CCI (20) | -83.14 | -40.56 | |
| MFI | 50.60 | 46.78 | |
| Williams %R | -72.44 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -2.26 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.90% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.93% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.98% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.83% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 49.42 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.07 | |
| ATR % | 5.03% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | -0.49 | |
| RS Rating | 5.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -52.12 | -48.48 | |
| BB ширина | 20.61 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): QTWO — 794,81 млн $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как QTWO генерирует прибыль (52,01 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: QTWO генерирует 194,65 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | QTWO | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 794,81 млн $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 52,01 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.84 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 201,46 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 194,65 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | QTWO | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QTWO — ноябре (+10.07%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для QTWO — март (-4.99%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Q2 Holdings, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — QTWO или WK?
Какие дивиденды у Q2 Holdings, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Q2 Holdings, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — QTWO или WK?
Какая акция лучше по технике — QTWO или WK?
Что лучше купить — QTWO или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией