Сравнение QTWO vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QTWO с P/E 42,26 (у WK — 82,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 3,84 против 4,61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA QTWO оценён ниже: 26,49 vs 58,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -123,75%, тогда как QTWO показывает рентабельность 14,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности QTWO впереди: 10,87% против 4,87% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QTWO — 0,06, WK — -8,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QTWO | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,26 | 82,01 | |
| P/B | 6,07 | -39,01 | |
| P/S | 4,61 | 3,84 | |
| PEG | 0,02 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 26,49 | 58,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,49% | -123,75% | |
| ROA | 9,50% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 56,99% | 80,21% | |
| Операц. маржа | 10,26% | 3,26% | |
| Чистая маржа | 10,87% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,47 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $10,31 | -$1,74 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): QTWO — 66,4 (нейтральная зона), WK — 72,7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: QTWO на 20,0%, WK на 26,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: QTWO — 35,4 (выраженный тренд), WK — 30,3 (выраженный тренд). По бете WK стабильнее (0,10 vs 0,39). Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QTWO | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,41 | 72,73 | |
| Stochastic %K | 78,80 | 92,02 | |
| CCI (20) | 60,96 | 150,70 | |
| MFI | 82,46 | 76,56 | |
| Williams %R | -21,20 | -7,98 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,91 | |
| Momentum (10) | 2,13 | 6,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,36 | 30,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,56% | +5,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,12% | +12,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,03% | +26,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,65% | +2,06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 71,23 | 70,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,39 | 0,10 | |
| ATR % | 4,11% | 4,32% | |
| Sharpe (1г) | -0,29 | -0,06 | |
| RS Rating | 21,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -26,58 | -29,89 | |
| BB ширина | 26,00 | 34,10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): QTWO — 794,81 млн $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK растёт быстрее по выручке: +19,70% год к году против +14,10% у QTWO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как QTWO генерирует прибыль (52,01 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: QTWO генерирует 194,65 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | QTWO | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 794,81 млн $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.10% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 52,01 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,84 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 201,46 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 194,65 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | QTWO | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QTWO — ноябре (+10,07%), для WK — ноябре (+8,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для QTWO — март (-4,99%), для WK — февраль (-3,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +19,31% против +16,22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Q2 Holdings, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — QTWO или WK?
Какие дивиденды у Q2 Holdings, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Q2 Holdings, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — QTWO или WK?
Какая акция лучше по технике — QTWO или WK?
Что лучше купить — QTWO или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией