Сравнение QTWO vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSN с P/E 30,65 (у QTWO — 42,26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) QTWO дешевле: 4,61 против 14,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VRSN — 22,52, у QTWO — 26,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39,21%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 14,49%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VRSN — 49,77%, у QTWO — 10,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QTWO — 0,06, у VRSN — -1,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QTWO | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,26 | 30,65 | |
| P/B | 6,07 | -11,40 | |
| P/S | 4,61 | 14,98 | |
| PEG | 0,02 | 3,06 | |
| EV/EBITDA | 26,49 | 22,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,49% | -39,21% | |
| ROA | 9,50% | 47,15% | |
| Валовая маржа | 56,99% | 88,47% | |
| Операц. маржа | 10,26% | 67,86% | |
| Чистая маржа | 10,87% | 49,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | -1,04 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,12% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 34,22% | |
| EPS | $1,47 | $9,36 | |
| Балансовая стоим. | $10,31 | -$24,82 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): QTWO — 66,4 (нейтральная зона), VRSN — 50,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QTWO и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,0% и +2,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QTWO — 35,4 (выраженный тренд), VRSN — 21,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0,03 vs 0,39). Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QTWO | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,41 | 50,60 | |
| Stochastic %K | 78,80 | 56,55 | |
| CCI (20) | 60,96 | 9,52 | |
| MFI | 82,46 | 64,85 | |
| Williams %R | -21,20 | -43,45 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | -0,18 | |
| Momentum (10) | 2,13 | -7,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,36 | 21,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,56% | -2,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,12% | -0,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,03% | +2,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,65% | +9,15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 71,23 | 74,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,39 | 0,03 | |
| ATR % | 4,11% | 3,16% | |
| Sharpe (1г) | -0,29 | 0,15 | |
| RS Rating | 21,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -26,58 | -9,45 | |
| BB ширина | 26,00 | 15,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): QTWO — 794,81 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QTWO растёт быстрее по выручке: +14,10% год к году против +6,40% у VRSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: QTWO — 52,01 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QTWO — 194,65 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QTWO | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 794,81 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.10% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 52,01 млн $ | 825,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.10% | — |
| EPS (TTM) | $0,84 | $8,83 | |
| Операц. Cash Flow | 201,46 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 194,65 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,12% годовых, тогда как QTWO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как QTWO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | QTWO | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,12% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,43 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,22% | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QTWO — ноябре (+10,07%), для VRSN — ноябре (+4,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: QTWO — март (-4,99%), VRSN — сентябрь (-1,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +16,22% против +11,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Q2 Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — QTWO или VRSN?
Какие дивиденды у Q2 Holdings, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Q2 Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — QTWO или VRSN?
Какая акция лучше по технике — QTWO или VRSN?
Что лучше купить — QTWO или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией