Сравнение QTWO vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSN с P/E 33.01 (у QTWO — 39.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) QTWO дешевле: 3.59 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VRSN — 24.40, у QTWO — 23.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 11.91%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VRSN — 49.96%, у QTWO — 8.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QTWO — 0.56, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QTWO | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.72 | 33.01 | |
| P/B | 4.80 | -12.54 | |
| P/S | 3.59 | 16.38 | |
| PEG | 0.01 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 23.50 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.91% | -39.99% | |
| ROA | 5.93% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 55.58% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 8.19% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 8.99% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.93 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $1.19 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $9.81 | $-24.16 | |
Технический анализ
VRSN набирает 77 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): QTWO — 45.3 (нейтральная зона), VRSN — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRSN выше на 13.6%, QTWO — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VRSN выше SMA 200 (+17.4%), QTWO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: QTWO — 17.9 (нет тренда), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0.19 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QTWO | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 27.56 | 86.04 | |
| CCI (20) | -83.14 | 123.61 | |
| MFI | 50.60 | 86.77 | |
| Williams %R | -72.44 | -13.96 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | 1.76 | |
| Momentum (10) | -2.26 | 27.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 29.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.90% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.93% | +5.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.98% | +13.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.83% | +17.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 49.42 | 82.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.19 | |
| ATR % | 5.03% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 0.30 | |
| RS Rating | 5.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -52.12 | -2.45 | |
| BB ширина | 20.61 | 17.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): QTWO — 794,81 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: QTWO — 52,01 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QTWO — 194,65 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QTWO | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 794,81 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,01 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.84 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 201,46 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 194,65 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как QTWO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как QTWO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | QTWO | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QTWO — ноябре (+10.07%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: QTWO — март (-4.99%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Q2 Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — QTWO или VRSN?
Какие дивиденды у Q2 Holdings, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Q2 Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — QTWO или VRSN?
Какая акция лучше по технике — QTWO или VRSN?
Что лучше купить — QTWO или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией