Сравнение QTWO vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у QTWO — 39.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 3.59 у QTWO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TDC — 17.08, у QTWO — 23.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDC — 142.47%, у QTWO — 11.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TDC удерживает чистую маржу на уровне 24.93%, опережая QTWO (8.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QTWO — 0.56, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QTWO | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.72 | 7.31 | |
| P/B | 4.80 | 5.53 | |
| P/S | 3.59 | 1.84 | |
| PEG | 0.01 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 23.50 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.91% | 142.47% | |
| ROA | 5.93% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 55.58% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 8.19% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 8.99% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 0.93 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.19 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $9.81 | $5.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 28/100 у QTWO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QTWO составляет 45.3 (нейтральная зона), у TDC — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDC выше на 17.7%, QTWO — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TDC выше SMA 200 (+23.5%), QTWO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: QTWO — 17.9 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QTWO менее волатилен — бета 0.82 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QTWO | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 27.56 | 78.46 | |
| CCI (20) | -83.14 | 70.13 | |
| MFI | 50.60 | 73.29 | |
| Williams %R | -72.44 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -2.26 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.90% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.93% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.98% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.83% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 49.42 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.47 | |
| ATR % | 5.03% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 0.88 | |
| RS Rating | 5.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -52.12 | -21.57 | |
| BB ширина | 20.61 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QTWO — 794,81 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: QTWO — 52,01 млн $, TDC — 130 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QTWO — 194,65 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QTWO | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 794,81 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,01 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.84 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 201,46 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 194,65 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | QTWO | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QTWO приходится на ноябре (+10.07%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Наименее удачные месяцы: QTWO — март (-4.99%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Q2 Holdings, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — QTWO или TDC?
Какие дивиденды у Q2 Holdings, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Q2 Holdings, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — QTWO или TDC?
Какая акция лучше по технике — QTWO или TDC?
Что лучше купить — QTWO или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией