Сравнение QTWO vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у STUB отрицательный (-1.96) — компания генерирует убытки. QTWO прибылен, P/E составляет 39.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 3.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 4.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как QTWO показывает рентабельность 11.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QTWO — 0.56, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QTWO | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.72 | -1.96 | |
| P/B | 4.80 | 1.78 | |
| P/S | 3.59 | 1.96 | |
| PEG | 0.01 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 23.50 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.91% | -94.27% | |
| ROA | 5.93% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 55.58% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 8.19% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 8.99% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 0.93 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.19 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $9.81 | $5.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: QTWO — 45.3, STUB — 79.0. QTWO в зоне нейтральная зона, а STUB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. STUB торгуется выше SMA 50 (38.3%), тогда как QTWO ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: QTWO — 17.9 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). Волатильность: бета QTWO — 0.82, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QTWO | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 27.56 | 94.23 | |
| CCI (20) | -83.14 | 194.12 | |
| MFI | 50.60 | 72.03 | |
| Williams %R | -72.44 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -2.26 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.90% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.93% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.98% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.83% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 49.42 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 3.59 | |
| ATR % | 5.03% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | — | |
| RS Rating | 5.00 | — | |
| 52w от хая | -52.12 | -64.14 | |
| BB ширина | 20.61 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: QTWO генерирует 794,81 млн $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как QTWO генерирует прибыль (52,01 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: QTWO генерирует 194,65 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | QTWO | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 794,81 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,01 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.84 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 201,46 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 194,65 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | QTWO | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет QTWO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.07%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для QTWO — март (-4.99%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Q2 Holdings, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — QTWO или STUB?
Какие дивиденды у Q2 Holdings, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Q2 Holdings, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QTWO или STUB?
Что лучше купить — QTWO или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией