Сравнение QTWO vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SSNC торгуется с P/E 20.04, тогда как QTWO — с P/E 39.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2.53 против 3.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у QTWO — 4.80. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у QTWO — 23.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SSNC — 11.74%, у QTWO — 11.91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SSNC удерживает чистую маржу на уровне 12.65%, опережая QTWO (8.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QTWO — 0.56, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QTWO | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.72 | 20.04 | |
| P/B | 4.80 | 2.37 | |
| P/S | 3.59 | 2.53 | |
| PEG | 0.01 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 23.50 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.91% | 11.74% | |
| ROA | 5.93% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 55.58% | 48.03% | |
| Операц. маржа | 8.19% | 23.22% | |
| Чистая маржа | 8.99% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 0.93 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $1.19 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $9.81 | $28.56 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): QTWO — 45.3 (нейтральная зона), SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: QTWO на -5.0%, SSNC на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: QTWO — 17.9 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SSNC стабильнее (0.73 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает SSNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QTWO | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 27.56 | 41.07 | |
| CCI (20) | -83.14 | -68.61 | |
| MFI | 50.60 | 34.65 | |
| Williams %R | -72.44 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -2.26 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.90% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.93% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.98% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.83% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 49.42 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.73 | |
| ATR % | 5.03% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | -0.83 | |
| RS Rating | 5.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -52.12 | -26.21 | |
| BB ширина | 20.61 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): QTWO — 794,81 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: QTWO — 52,01 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QTWO — 194,65 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QTWO | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 794,81 млн $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,01 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.84 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 201,46 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 194,65 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как QTWO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QTWO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | QTWO | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QTWO — ноябре (+10.07%), для SSNC — январе (+4.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: QTWO — март (-4.99%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Q2 Holdings, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — QTWO или SSNC?
Какие дивиденды у Q2 Holdings, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Q2 Holdings, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — QTWO или SSNC?
Какая акция лучше по технике — QTWO или SSNC?
Что лучше купить — QTWO или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией