Сравнение QTWO vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QTWO прибылен с P/E 39.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу QTWO: 3.59 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QTWO — 4.80, у SOUN — 6.21. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 11.91%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QTWO — 0.56, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QTWO | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.72 | -16.93 | |
| P/B | 4.80 | 6.21 | |
| P/S | 3.59 | 19.88 | |
| PEG | 0.01 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 23.50 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.91% | -40.15% | |
| ROA | 5.93% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 55.58% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 8.19% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 8.99% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.93 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.19 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $9.81 | $1.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SOUN сильнее: 46/100 против 28/100 у QTWO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QTWO составляет 45.3 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOUN выше на 8.8%, QTWO — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: QTWO — 17.9 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QTWO менее волатилен — бета 0.82 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QTWO | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 27.56 | 21.46 | |
| CCI (20) | -83.14 | -33.01 | |
| MFI | 50.60 | 51.76 | |
| Williams %R | -72.44 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -2.26 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.90% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.93% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.98% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.83% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 49.42 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 3.16 | |
| ATR % | 5.03% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 0.16 | |
| RS Rating | 5.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -52.12 | -62.47 | |
| BB ширина | 20.61 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QTWO — 794,81 млн $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: QTWO зарабатывает 52,01 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QTWO — 194,65 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QTWO | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 794,81 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 52,01 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.84 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 201,46 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 194,65 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | QTWO | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QTWO приходится на ноябре (+10.07%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Наименее удачные месяцы: QTWO — март (-4.99%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Q2 Holdings, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — QTWO или SOUN?
Какие дивиденды у Q2 Holdings, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Q2 Holdings, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QTWO или SOUN?
Что лучше купить — QTWO или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией