Сравнение QTWO vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

QTWO10

28SNPS

QTWO против SNPS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNPS крупнее в 33.3× (96,54 млрд $ vs 2,90 млрд $). По мультипликатору P/E QTWO оценён рынком дешевле: 39.72 против 72.57 у SNPS (разница составляет 45.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. QTWO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.91% против 4.57% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNPS — 13.75%, QTWO — 8.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SNPS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте SNPS уверенно лидирует со счётом 28:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Q2 Holdings, Inc.

QTWONYSE

46,29 $-0,79 $ (-1,68%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,90 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.9

Качество

4.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

QTWOSNPS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QTWO с P/E 39.72 (у SNPS — 72.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) QTWO оценён ниже: 3.59 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 4.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QTWO оценён ниже: 23.50 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QTWO составляет 11.91%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNPS впереди: 13.75% против 8.99% у QTWO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QTWO — 0.56, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

QTWOSNPS

Показатель	QTWO	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	39.72	72.57
P/B	4.80	2.62
P/S	3.59	11.94
PEG	0.01	-1.39
EV/EBITDA	23.50	39.20
Рентабельность
ROE	11.91%	4.57%
ROA	5.93%	2.33%
Валовая маржа	55.58%	75.14%
Операц. маржа	8.19%	10.82%
Чистая маржа	8.99%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	0.33
Текущая ликв.	0.93	0.86
Быстрая ликв.	0.93	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.19	$6.88
Балансовая стоим.	$9.81	$190.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: QTWO — 45.3, SNPS — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. SNPS торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как QTWO ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), QTWO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: QTWO — 17.9 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Волатильность: бета QTWO — 0.82, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QTWOSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QTWO	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	45.27	58.57
Stochastic %K	27.56	54.73
CCI (20)	-83.14	-37.87
MFI	50.60	48.72
Williams %R	-72.44	-45.27
MACD гистограмма	-0.33	-3.50
Momentum (10)	-2.26	-5.49
Тренд
ADX	17.90	22.73
Цена vs EMA 9	-1.90%	-0.46%
Цена vs EMA 20	-3.93%	+1.44%
Цена vs SMA 50	-4.98%	+10.65%
Цена vs SMA 200	-26.83%	+4.50%
Объём
CMF	0.06	0.28
Volume Ratio	49.42	121.52
Волатильность и статистика
Beta	0.82	1.78
ATR %	5.03%	3.06%
Sharpe (1г)	-1.48	0.17
RS Rating	5.00	38.00
52w от хая	-52.12	-23.45
BB ширина	20.61	11.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: QTWO генерирует 794,81 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: QTWO — 52,01 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: QTWO генерирует 194,65 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QTWO	SNPS
Выручка	794,81 млн $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	52,01 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$0.84	$8.13
Операц. Cash Flow	201,46 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	194,65 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	QTWO	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет QTWO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.07%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для QTWO — март (-4.99%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +17.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QTWO

+2.2

-1.3

-5.0

+5.9

+6.6

+1.3

+5.2

-0.1

-4.9

-3.1

+10.1

+0.2

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Q2 Holdings, Inc. или Synopsys, Inc.?

Мультипликатор P/E у Q2 Holdings, Inc. ниже (39.72 vs 72.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — QTWO или SNPS?

ROE QTWO — 11.91%, SNPS — 4.57%. QTWO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Q2 Holdings, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Q2 Holdings, Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: QTWO — 794,81 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — QTWO или SNPS?

Чистая маржа QTWO — 8.99%, SNPS — 13.75%. SNPS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QTWO или SNPS?

Технический скоринг: QTWO — 28/100, SNPS — 73/100. SNPS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QTWO или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик QTWO выигрывает 10, SNPS — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией