Сравнение QTWO vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SNOW отрицательный (-42.92) — компания генерирует убытки. QTWO прибылен, P/E составляет 39.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QTWO оценён ниже: 3.59 против 12.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QTWO — 4.80, у SNOW — 29.70. ROE SNOW отрицательный (-60.27%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 11.91%. По этому критерию преимущество однозначно. SNOW убыточен — чистая маржа -28.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QTWO — 0.56, у SNOW — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QTWO | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.72 | -42.92 | |
| P/B | 4.80 | 29.70 | |
| P/S | 3.59 | 12.32 | |
| PEG | 0.01 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 23.50 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.91% | -60.27% | |
| ROA | 5.93% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 55.58% | 67.17% | |
| Операц. маржа | 8.19% | -30.64% | |
| Чистая маржа | 8.99% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 0.93 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.19 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $9.81 | $5.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNOW: скоринг 72/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: QTWO — 45.3, SNOW — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNOW выше на 8.8%, QTWO — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: QTWO — 17.9 (нет тренда), SNOW — 16.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QTWO — 0.82, SNOW — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QTWO | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 63.51 | |
| Stochastic %K | 27.56 | 75.45 | |
| CCI (20) | -83.14 | 158.84 | |
| MFI | 50.60 | 59.79 | |
| Williams %R | -72.44 | -24.55 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | 3.02 | |
| Momentum (10) | -2.26 | 27.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 16.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.90% | +5.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.93% | +8.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.98% | +8.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.83% | -17.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 49.42 | 83.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.24 | |
| ATR % | 5.03% | 5.11% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 0.00 | |
| RS Rating | 5.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -52.12 | -40.51 | |
| BB ширина | 20.61 | 24.68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: QTWO генерирует 794,81 млн $, SNOW — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: QTWO зарабатывает 52,01 млн $, а SNOW фиксирует убыток (-1,33 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QTWO — 194,65 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QTWO | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 794,81 млн $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,01 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.84 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 201,46 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 194,65 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | QTWO | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет QTWO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.07%), SNOW — в ноябре (+14.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: QTWO — март (-4.99%), SNOW — март (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Q2 Holdings, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — QTWO или SNOW?
Какие дивиденды у Q2 Holdings, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Q2 Holdings, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — QTWO или SNOW?
Что лучше купить — QTWO или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией