Сравнение QTWO vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-31.17) — компания генерирует убытки. QTWO прибылен, P/E составляет 39.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QTWO оценён ниже: 3.59 против 7.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у QTWO — 4.80. ROE SAIL отрицательный (-3.96%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 11.91%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -25.21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QTWO — 0.56, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QTWO | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.72 | -31.17 | |
| P/B | 4.80 | 1.23 | |
| P/S | 3.59 | 7.93 | |
| PEG | 0.01 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 23.50 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.91% | -3.96% | |
| ROA | 5.93% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 55.58% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 8.19% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 8.99% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.93 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.19 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $9.81 | $12.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 67/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: QTWO — 45.3, SAIL — 71.3. QTWO в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIL выше на 19.1%, QTWO — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: QTWO — 17.9 (нет тренда), SAIL — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QTWO — 0.82, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QTWO | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 71.30 | |
| Stochastic %K | 27.56 | 97.08 | |
| CCI (20) | -83.14 | 191.10 | |
| MFI | 50.60 | 62.97 | |
| Williams %R | -72.44 | -2.92 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -2.26 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.90% | +10.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.93% | +16.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.98% | +19.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.83% | -15.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 49.42 | 72.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.64 | |
| ATR % | 5.03% | 5.64% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | -0.10 | |
| RS Rating | 5.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -52.12 | -39.96 | |
| BB ширина | 20.61 | 35.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: QTWO генерирует 794,81 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: QTWO зарабатывает 52,01 млн $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QTWO — 194,65 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QTWO | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 794,81 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,01 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.84 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 201,46 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 194,65 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | QTWO | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет QTWO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.07%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: QTWO — март (-4.99%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Q2 Holdings, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — QTWO или SAIL?
Какие дивиденды у Q2 Holdings, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Q2 Holdings, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QTWO или SAIL?
Что лучше купить — QTWO или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией