Сравнение QTWO vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QTWO показывает P/E 39.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QTWO дешевле: 3.59 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QTWO дешевле: 4.80 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как QTWO показывает рентабельность 11.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QTWO — 0.56, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QTWO | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.72 | -17.58 | |
| P/B | 4.80 | 7.70 | |
| P/S | 3.59 | 31.27 | |
| PEG | 0.01 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 23.50 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.91% | -38.36% | |
| ROA | 5.93% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 55.58% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 8.19% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 8.99% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.93 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.19 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $9.81 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): QTWO — 45.3 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RUM торгуется выше SMA 50 (28.7%), тогда как QTWO ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RUM выше SMA 200 (+21.6%), QTWO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: QTWO — 17.9 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а QTWO — нет. По бете QTWO стабильнее (0.82 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QTWO | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 27.56 | 67.57 | |
| CCI (20) | -83.14 | 64.58 | |
| MFI | 50.60 | 50.16 | |
| Williams %R | -72.44 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -2.26 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.90% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.93% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.98% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.83% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 49.42 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 2.99 | |
| ATR % | 5.03% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 0.08 | |
| RS Rating | 5.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -52.12 | -26.66 | |
| BB ширина | 20.61 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): QTWO — 794,81 млн $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как QTWO генерирует прибыль (52,01 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: QTWO генерирует 194,65 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | QTWO | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 794,81 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 52,01 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.84 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 201,46 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 194,65 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | QTWO | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QTWO — ноябре (+10.07%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для QTWO — март (-4.99%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Q2 Holdings, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — QTWO или RUM?
Какие дивиденды у Q2 Holdings, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Q2 Holdings, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — QTWO или RUM?
Что лучше купить — QTWO или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией