Сравнение QTWO vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QTWO торгуется с P/E 42,82, тогда как RNG — с P/E 47,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 2,06 vs 4,67 у QTWO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RNG — 19,45, у QTWO — 26,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-20,59%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 14,49%. По этому критерию преимущество однозначно. QTWO удерживает чистую маржу на уровне 10,87%, опережая RNG (4,27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QTWO — 0,06, у RNG — -2,20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QTWO | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,82 | 47,92 | |
| P/B | 6,15 | -8,54 | |
| P/S | 4,67 | 2,06 | |
| PEG | 0,02 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 26,84 | 19,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,49% | -20,59% | |
| ROA | 9,50% | 7,98% | |
| Валовая маржа | 56,99% | 71,80% | |
| Операц. маржа | 10,26% | 6,94% | |
| Чистая маржа | 10,87% | 4,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | -2,20 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,59% | |
| EPS | $1,47 | $1,31 | |
| Балансовая стоим. | $10,31 | -$7,24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNG сильнее: 74/100 против 64/100 у QTWO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QTWO составляет 71,9 (зона перекупленности), у RNG — 75,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. QTWO и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,6% и +42,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QTWO — 33,2 (выраженный тренд), RNG — 28,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QTWO менее волатилен — бета 0,38 против 1,17 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QTWO | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,93 | 75,33 | |
| Stochastic %K | 87,73 | 98,72 | |
| CCI (20) | 105,03 | 107,12 | |
| MFI | 70,85 | 81,62 | |
| Williams %R | -12,27 | -1,28 | |
| MACD гистограмма | 0,56 | 1,56 | |
| Momentum (10) | 10,49 | 23,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,19 | 28,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,83% | +9,09% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,70% | +20,98% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,57% | +42,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,15% | +72,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 64,81 | 58,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,38 | 1,17 | |
| ATR % | 4,40% | 5,10% | |
| Sharpe (1г) | -0,28 | 1,30 | |
| RS Rating | 19,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -25,61 | -0,51 | |
| BB ширина | 28,85 | 70,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QTWO — 794,81 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу QTWO: +14,10% г/г vs +4,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: QTWO — 52,01 млн $, RNG — 43,39 млн $. QTWO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QTWO — 194,65 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QTWO | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 794,81 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.10% | +4.80% | |
| Чистая прибыль | 52,01 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,84 | $0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 201,46 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 194,65 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0,44% годовых, тогда как QTWO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как QTWO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | QTWO | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,59% | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QTWO приходится на ноябре (+10,07%), а RNG — на июле (+7,95%). Наименее удачные месяцы: QTWO — март (-4,99%), RNG — сентябрь (-5,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +16,22% против +11,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Q2 Holdings, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — QTWO или RNG?
Какие дивиденды у Q2 Holdings, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Q2 Holdings, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — QTWO или RNG?
Какая акция лучше по технике — QTWO или RNG?
Что лучше купить — QTWO или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией