Сравнение QTWO vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QTWO торгуется с P/E 39.72, тогда как RNG — с P/E 43.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 3.59 у QTWO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RNG — 14.09, у QTWO — 23.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 11.91%. По этому критерию преимущество однозначно. QTWO удерживает чистую маржу на уровне 8.99%, опережая RNG (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QTWO — 0.56, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QTWO | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.72 | 43.68 | |
| P/B | 4.80 | -6.05 | |
| P/S | 3.59 | 1.50 | |
| PEG | 0.01 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 23.50 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.91% | -16.71% | |
| ROA | 5.93% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 55.58% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 8.19% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 8.99% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 0.93 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $1.19 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $9.81 | $-7.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNG сильнее: 60/100 против 28/100 у QTWO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QTWO составляет 45.3 (нейтральная зона), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNG выше на 9.6%, QTWO — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RNG выше SMA 200 (+35.5%), QTWO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: QTWO — 17.9 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QTWO менее волатилен — бета 0.82 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QTWO | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 27.56 | 51.95 | |
| CCI (20) | -83.14 | 4.81 | |
| MFI | 50.60 | 48.90 | |
| Williams %R | -72.44 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -2.26 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.90% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.93% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.98% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.83% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 49.42 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.49 | |
| ATR % | 5.03% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 0.94 | |
| RS Rating | 5.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -52.12 | -10.42 | |
| BB ширина | 20.61 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QTWO — 794,81 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: QTWO — 52,01 млн $, RNG — 43,39 млн $. QTWO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QTWO — 194,65 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QTWO | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 794,81 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,01 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.84 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 201,46 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 194,65 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как QTWO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как QTWO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | QTWO | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QTWO приходится на ноябре (+10.07%), а RNG — на июле (+5.17%). Наименее удачные месяцы: QTWO — март (-4.99%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Q2 Holdings, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — QTWO или RNG?
Какие дивиденды у Q2 Holdings, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Q2 Holdings, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — QTWO или RNG?
Какая акция лучше по технике — QTWO или RNG?
Что лучше купить — QTWO или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией