ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение QTWO vs RBRK

Тикер 1
Тикер 2
QTWO14
26RBRK
Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Rubrik, Inc. (RBRK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RBRK крупнее в 5,2× (21,63 млрд $ vs 4,13 млрд $). P/E у RBRK отрицательный (-71,98) — компания генерирует убытки. QTWO прибылен, P/E составляет 44,74. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По ROE лидирует RBRK (55,24% vs 14,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -20,25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RBRK сильнее: 81/100 против 67/100 у QTWO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:14 в пользу RBRK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
QTWO
Q2 Holdings, Inc.
QTWONYSE
$66,22+$3,67 (+5,87%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,13 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
8.0
Качество
5.9
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
RBRK
Rubrik, Inc.
RBRKNYSE
$105,09+$8,36 (+8,64%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 21,63 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
3.0
Качество
6.3
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

QTWORBRK

Фундаментальный анализ

Убыточность RBRK (P/E -71,98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QTWO показывает P/E 44,74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QTWO дешевле: 4,88 против 15,18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE RBRK — 55,24%, у QTWO — 14,49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBRK убыточен — чистая маржа -20,25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QTWO — 0,06, у RBRK — -2,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

QTWORBRK
ПоказательQTWORBRKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44,74-71,98
P/B6,42-44,47
P/S4,8815,18
PEG0,02-0,95
EV/EBITDA28,06-104,79
Рентабельность
ROE14,49%55,24%
ROA9,50%-10,42%
Валовая маржа56,99%80,58%
Операц. маржа10,26%-21,40%
Чистая маржа10,87%-20,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,06-2,38
Текущая ликв.0,941,74
Быстрая ликв.0,941,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,47-$1,42
Балансовая стоим.$10,31-$2,36

Технический анализ

RBRK набирает 81 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): QTWO — 73,5 (зона перекупленности), RBRK — 78,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QTWO и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26,2% и +33,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QTWO — 36,1 (выраженный тренд), RBRK — 27,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QTWO стабильнее (0,37 vs 1,52). Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QTWORBRK
Общая оценка
67
81
Осцилляторы
55
59
Тренд
72
79
Объём
56
78
Волатильность
45
38
ИндикаторQTWORBRKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)73,4578,36
Stochastic %K99,4499,50
CCI (20)105,49174,53
MFI82,8275,87
Williams %R-0,56-0,50
MACD гистограмма0,142,86
Momentum (10)7,1533,51
Тренд
ADX36,1127,21
Цена vs EMA 9+5,10%+14,11%
Цена vs EMA 20+10,10%+22,69%
Цена vs SMA 50+26,23%+33,42%
Цена vs SMA 200+16,05%+56,66%
Объём
CMF0,050,30
Volume Ratio94,25165,85
Волатильность и статистика
Beta0,371,52
ATR %4,02%4,65%
Sharpe (1г)-0,200,52
RS Rating19,0047,00
52w от хая-22,27-0,18
BB ширина27,0650,55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): QTWO — 794,81 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK растёт быстрее по выручке: +48,50% год к году против +14,10% у QTWO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: QTWO зарабатывает 52,01 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QTWO — 194,65 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательQTWORBRKЛидер
Выручка794,81 млн $1,32 млрд $
Рост выручки (г/г)+14.10%+48.50%
Чистая прибыль52,01 млн $-348,83 млн $
EPS (TTM)$0,84-$1,78
Операц. Cash Flow201,46 млн $282,91 млн $
Free Cash Flow194,65 млн $253,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательQTWORBRKЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QTWO — ноябре (+10,07%), для RBRK — мае (+23,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: QTWO — март (-4,99%), RBRK — январь (-7,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +16,22%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
QTWO
+2,2
-1,3
-5,0
+5,9
+5,3
+0,4
+6,5
-0,1
-4,9
-3,1
+10,1
+0,2
RBRK
-7,7
-6,3
-4,7
+4,2
+23,2
-5,4
+7,9
+1,3
-4,3
+11,4
+7,1
+21,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Q2 Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — QTWO или RBRK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): QTWO — 14,49%, RBRK — 55,24%. Преимущество у RBRK.
Какие дивиденды у Q2 Holdings, Inc. и Rubrik, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Q2 Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?
Выручка QTWO за TTM — 794,81 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. RBRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — QTWO или RBRK?
Технический скоринг: QTWO — 67/100, RBRK — 81/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — QTWO или RBRK?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу RBRK по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией