Сравнение QRVO vs TER

Тикер 1

Тикер 2

QRVO27

14TER

Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Qorvo, Inc. (QRVO) и Teradyne, Inc. (TER). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TER крупнее в 6.4× (55,33 млрд $ vs 8,60 млрд $). Стоимостная оценка в пользу QRVO — P/E 26.70 vs 63.06 у TER. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала TER составляет 29.72%, что превышает показатель QRVO (9.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TER впереди: 22.55% против 9.22% у QRVO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TER выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу QRVO: скоринг 74/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 27:14 в пользу QRVO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Qorvo, Inc.

QRVONASDAQ

97,74 $-1,04 $ (-1,05%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,60 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

10.0

Качество

6.5

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Teradyne, Inc.

TERNASDAQ

353,44 $+9,10 $ (+2,64%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 55,33 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

5.9

Качество

9.8

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

QRVOTER

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QRVO оценён рынком дешевле: 26.70 против 63.06 у TER (разница составляет 57.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу QRVO: 2.36 vs 14.23 у TER. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2.71 против 17.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 13.69 vs 48.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.72% против 9.69% у QRVO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TER — 22.55%, QRVO — 9.22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QRVO — 0.46, TER — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

QRVOTER

Показатель	QRVO	TER
Мультипликаторы оценки
P/E	26.70	63.06
P/B	2.71	17.13
P/S	2.36	14.23
PEG	0.05	1.22
EV/EBITDA	13.69	48.63
Рентабельность
ROE	9.69%	29.72%
ROA	5.82%	19.26%
Валовая маржа	45.89%	58.79%
Операц. маржа	11.18%	26.92%
Чистая маржа	9.22%	22.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.03
Текущая ликв.	3.24	2.15
Быстрая ликв.	2.46	1.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.14%
Коэфф. выплат	0.00%	9.05%
EPS	$3.70	$5.46
Балансовая стоим.	$36.50	$20.10

Технический анализ

По техническому скорингу QRVO сильнее: 74/100 против 62/100 у TER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QRVO составляет 65.3 (нейтральная зона), у TER — 51.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: QRVO на 15.8%, TER на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: QRVO — 25.9 (выраженный тренд), TER — 16.7 (нет тренда). QRVO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TER. QRVO менее волатилен — бета 1.18 против 2.79 у TER. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QRVOTER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QRVO	TER
Осцилляторы
RSI (14)	65.30	51.05
Stochastic %K	89.24	59.83
CCI (20)	152.01	-11.73
MFI	55.93	52.27
Williams %R	-10.76	-40.17
MACD гистограмма	0.40	-3.44
Momentum (10)	8.77	-0.67
Тренд
ADX	25.95	16.73
Цена vs EMA 9	+3.58%	+2.27%
Цена vs EMA 20	+6.88%	+0.88%
Цена vs SMA 50	+15.75%	+3.82%
Цена vs SMA 200	+13.43%	+55.62%
Объём
CMF	0.24	0.02
Volume Ratio	96.65	86.78
Волатильность и статистика
Beta	1.18	2.79
ATR %	3.38%	6.05%
Sharpe (1г)	0.77	2.57
RS Rating	63.00	98.00
52w от хая	-8.05	-16.27
BB ширина	16.38	29.07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QRVO — 3,68 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: QRVO — 338,99 млн $, TER — 554,05 млн $. TER генерирует больше чистой прибыли. FCF: QRVO генерирует 679,56 млн $, TER — 450,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QRVO	TER
Выручка	3,68 млрд $	3,19 млрд $
Чистая прибыль	338,99 млн $	554,05 млн $
EPS (TTM)	$3.66	$3.49
Операц. Cash Flow	808,63 млн $	674,41 млн $
Free Cash Flow	679,56 млн $	450,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TER обеспечивает 0.14% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TER выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.

Показатель	QRVO	TER
Див. доходность	—	0.14%
Годовые дивиденды	—	$0.26
Коэфф. выплат	—	9.05%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.25%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QRVO приходится на июле (+6.53%), а TER — на июле (+7.50%). Слабые месяцы: для QRVO — сентябрь (-4.52%), для TER — март (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TER: +33.22% против +6.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QRVO

+1.3

-0.4

-2.9

+2.5

+2.7

+2.4

+6.5

-1.3

-4.5

-1.9

+0.9

+1.5

TER

+0.3

+2.8

-1.7

-1.0

+6.5

+3.3

+7.5

-0.1

-0.4

+5.2

+5.9

+5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qorvo, Inc. или Teradyne, Inc.?

По P/E Qorvo, Inc. оценена ниже: 26.70 против 63.06. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — QRVO или TER?

ROE QRVO — 9.69%, TER — 29.72%. TER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Qorvo, Inc. и Teradyne, Inc.?

Teradyne, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.14%. Qorvo, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Qorvo, Inc. или Teradyne, Inc.?

По объёму выручки: QRVO — 3,68 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — QRVO или TER?

Чистая маржа QRVO — 9.22%, TER — 22.55%. TER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QRVO или TER?

Технический скоринг: QRVO — 74/100, TER — 62/100. QRVO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QRVO или TER?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик QRVO выигрывает 27, TER — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией