Сравнение QRVO vs TER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E QRVO оценён рынком дешевле: 22,55 против 57,13 у TER. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу QRVO: 2,37 vs 14,67 у TER. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2,49 против 19,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 11,40 vs 44,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38,04% против 11,39% у QRVO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TER — 25,77%, QRVO — 10,95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QRVO — 0,45, TER — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | QRVO | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,55 | 57,13 | |
| P/B | 2,49 | 19,06 | |
| P/S | 2,37 | 14,67 | |
| PEG | 0,06 | 0,37 | |
| EV/EBITDA | 11,40 | 44,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,39% | 38,04% | |
| ROA | 6,72% | 23,35% | |
| Валовая маржа | 48,22% | 59,31% | |
| Операц. маржа | 13,12% | 30,61% | |
| Чистая маржа | 10,95% | 25,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 3,54 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 2,68 | 1,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,12% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 6,82% | |
| EPS | $4,53 | $7,35 | |
| Балансовая стоим. | $39,44 | $22,20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QRVO сильнее: 79/100 против 68/100 у TER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QRVO составляет 62,4 (нейтральная зона), у TER — 60,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: QRVO на 5,8%, TER на 9,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: QRVO — 19,9 (нет тренда), TER — 12,4 (нет тренда). QRVO менее волатилен — бета 1,27 против 3,22 у TER. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QRVO | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,38 | 60,35 | |
| Stochastic %K | 92,37 | 97,09 | |
| CCI (20) | 92,47 | 137,43 | |
| MFI | 58,77 | 62,33 | |
| Williams %R | -7,63 | -2,91 | |
| MACD гистограмма | 0,89 | 7,00 | |
| Momentum (10) | 7,54 | 51,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,93 | 12,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,72% | +6,81% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,42% | +10,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,85% | +9,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,41% | +38,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 77,84 | 51,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,27 | 3,22 | |
| ATR % | 3,03% | 7,02% | |
| Sharpe (1г) | 0,26 | 2,08 | |
| RS Rating | 48,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -10,39 | -14,17 | |
| BB ширина | 18,64 | 29,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QRVO — 3,68 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TER: +13,10% г/г vs -1,10%. QRVO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: QRVO — 338,99 млн $, TER — 554,05 млн $. TER генерирует больше чистой прибыли. FCF: QRVO генерирует 679,56 млн $, TER — 450,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | QRVO | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,68 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.10% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | 338,99 млн $ | 554,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +509.50% | +2.20% | |
| EPS (TTM) | $3,66 | $3,49 | |
| Операц. Cash Flow | 808,63 млн $ | 674,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 679,56 млн $ | 450,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TER обеспечивает 0,12% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TER выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | QRVO | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,12% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,26 | |
| Коэфф. выплат | — | 6,82% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8,25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QRVO приходится на июле (+5,91%), а TER — на мае (+6,63%). Слабые месяцы: для QRVO — сентябрь (-4,52%), для TER — март (-1,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TER: +33,96% против +6,22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qorvo, Inc. или Teradyne, Inc.?
У кого выше рентабельность — QRVO или TER?
Какие дивиденды у Qorvo, Inc. и Teradyne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qorvo, Inc. или Teradyne, Inc.?
У кого выше маржинальность — QRVO или TER?
Какая акция лучше по технике — QRVO или TER?
Что лучше купить — QRVO или TER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией