Сравнение QRVO vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу QRVO — P/E 26.70 vs 30.94 у SWKS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у QRVO — 2.71. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у QRVO — 13.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QRVO — 9.69%, у SWKS — 6.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SWKS удерживает чистую маржу на уровне 8.93%, опережая QRVO (9.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QRVO — 0.46, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QRVO | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.70 | 30.94 | |
| P/B | 2.71 | 1.94 | |
| P/S | 2.36 | 2.77 | |
| PEG | 0.05 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 13.69 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.69% | 6.30% | |
| ROA | 5.82% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 45.89% | 41.07% | |
| Операц. маржа | 11.18% | 9.37% | |
| Чистая маржа | 9.22% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 2.46 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 117.03% | |
| EPS | $3.70 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $36.50 | $38.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у QRVO составляет 65.3 (нейтральная зона), у SWKS — 67.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. QRVO и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.8% и +23.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QRVO — 25.9 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SWKS менее волатилен — бета 1.18 против 1.18 у QRVO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SWKS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QRVO | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.30 | 67.15 | |
| Stochastic %K | 89.24 | 99.30 | |
| CCI (20) | 152.01 | 150.81 | |
| MFI | 55.93 | 73.21 | |
| Williams %R | -10.76 | -0.70 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 8.77 | 9.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.95 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.58% | +6.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.88% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.75% | +23.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.43% | +12.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 96.65 | 82.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.18 | |
| ATR % | 3.38% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.12 | |
| RS Rating | 63.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -8.05 | -18.21 | |
| BB ширина | 16.38 | 21.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QRVO — 3,68 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: QRVO — 338,99 млн $, SWKS — 477,10 млн $. SWKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QRVO — 679,56 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QRVO | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,68 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 338,99 млн $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.66 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 808,63 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 679,56 млн $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 3.81% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | QRVO | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 117.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QRVO приходится на июле (+6.53%), а SWKS — на июле (+4.78%). Наименее удачные месяцы: QRVO — сентябрь (-4.52%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QRVO: +6.93% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qorvo, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — QRVO или SWKS?
Какие дивиденды у Qorvo, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qorvo, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — QRVO или SWKS?
Какая акция лучше по технике — QRVO или SWKS?
Что лучше купить — QRVO или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией