Сравнение QRVO vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SMTC отрицательный (-325.28) — компания генерирует убытки. QRVO прибылен, P/E составляет 26.70. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QRVO оценён ниже: 2.36 против 12.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2.71 против 23.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 13.69 vs 78.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SMTC работает в убыток — ROE -7.22%, тогда как QRVO показывает рентабельность 9.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SMTC (-3.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QRVO — 0.46, SMTC — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | QRVO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.70 | -325.28 | |
| P/B | 2.71 | 23.89 | |
| P/S | 2.36 | 12.58 | |
| PEG | 0.05 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 13.69 | 78.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.69% | -7.22% | |
| ROA | 5.82% | -2.86% | |
| Валовая маржа | 45.89% | 51.55% | |
| Операц. маржа | 11.18% | 12.10% | |
| Чистая маржа | 9.22% | -3.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 2.46 | 1.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.70 | $-0.44 | |
| Балансовая стоим. | $36.50 | $5.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SMTC: скоринг 81/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: QRVO — 65.3, SMTC — 72.8. QRVO в зоне нейтральная зона, а SMTC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: QRVO на 15.8%, SMTC на 45.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: QRVO — 25.9 (выраженный тренд), SMTC — 40.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета QRVO — 1.18, SMTC — 2.78. SMTC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QRVO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.30 | 72.79 | |
| Stochastic %K | 89.24 | 93.14 | |
| CCI (20) | 152.01 | 114.55 | |
| MFI | 55.93 | 66.74 | |
| Williams %R | -10.76 | -6.86 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | 1.23 | |
| Momentum (10) | 8.77 | 25.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.95 | 40.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.58% | +7.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.88% | +17.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.75% | +45.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.43% | +86.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 96.65 | 108.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 2.78 | |
| ATR % | 3.38% | 6.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 2.41 | |
| RS Rating | 63.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -8.05 | -2.00 | |
| BB ширина | 16.38 | 52.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: QRVO генерирует 3,68 млрд $, SMTC — 1,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SMTC убыточен (чистая прибыль -40,40 млн $), тогда как QRVO генерирует прибыль (338,99 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: QRVO генерирует 679,56 млн $, SMTC — 159,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | QRVO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,68 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 338,99 млн $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.66 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 808,63 млн $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 679,56 млн $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SMTC выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | QRVO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет QRVO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.53%), SMTC — в ноябре (+11.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для QRVO — сентябрь (-4.52%), для SMTC — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMTC: +31.93% против +6.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qorvo, Inc. или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — QRVO или SMTC?
Какие дивиденды у Qorvo, Inc. и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Qorvo, Inc. или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — QRVO или SMTC?
Что лучше купить — QRVO или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией