Сравнение QRVO vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SLAB отрицательный (-143,13) — компания генерирует убытки. QRVO прибылен, P/E составляет 22,78. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QRVO оценён ниже: 2,40 против 8,81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2,51, у SLAB — 6,58. ROE SLAB отрицательный (-4,66%), что говорит об убыточности. QRVO генерирует прибыль с ROE 11,39%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QRVO — 0,45, у SLAB — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QRVO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,78 | -143,13 | |
| P/B | 2,51 | 6,58 | |
| P/S | 2,40 | 8,81 | |
| PEG | 0,06 | -0,97 | |
| EV/EBITDA | 11,51 | -902,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,39% | -4,66% | |
| ROA | 6,72% | -3,97% | |
| Валовая маржа | 48,22% | 58,52% | |
| Операц. маржа | 13,12% | -5,40% | |
| Чистая маржа | 10,95% | -6,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,54 | 5,11 | |
| Быстрая ликв. | 2,68 | 4,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,53 | -$1,53 | |
| Балансовая стоим. | $39,44 | $33,33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу QRVO: скоринг 79/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: QRVO — 66,7, SLAB — 62,3. Обе акции находятся в одной зоне. QRVO и SLAB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,2% и +0,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QRVO — 17,2 (нет тренда), SLAB — 15,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SLAB — 0,71, QRVO — 1,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QRVO составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QRVO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,73 | 62,26 | |
| Stochastic %K | 99,49 | 85,62 | |
| CCI (20) | 185,32 | 138,42 | |
| MFI | 65,28 | 63,24 | |
| Williams %R | -0,51 | -14,38 | |
| MACD гистограмма | 1,41 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 12,57 | 2,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,19 | 15,50 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,89% | +0,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,30% | +0,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,23% | +0,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,71% | +18,41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | -0,39 | |
| Volume Ratio | 82,31 | 61,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 0,71 | |
| ATR % | 3,33% | 0,58% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | 1,16 | |
| RS Rating | 51,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -9,51 | -0,76 | |
| BB ширина | 19,82 | 1,32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: QRVO генерирует 3,68 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SLAB — +34,30%, QRVO — -1,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: QRVO зарабатывает 338,99 млн $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QRVO — 679,56 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QRVO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,68 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.10% | +34.30% | |
| Чистая прибыль | 338,99 млн $ | -64,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +509.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,66 | -$1,98 | |
| Операц. Cash Flow | 808,63 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 679,56 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | QRVO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет QRVO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,91%), SLAB — в ноябре (+7,39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: QRVO — сентябрь (-4,52%), SLAB — март (-2,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SLAB: +19,73% против +6,22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qorvo, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — QRVO или SLAB?
Какие дивиденды у Qorvo, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qorvo, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — QRVO или SLAB?
Что лучше купить — QRVO или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией