Сравнение QRVO vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SLAB отрицательный (-142.04) — компания генерирует убытки. QRVO прибылен, P/E составляет 26.70. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QRVO оценён ниже: 2.36 против 8.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2.71, у SLAB — 6.51. ROE SLAB отрицательный (-4.66%), что говорит об убыточности. QRVO генерирует прибыль с ROE 9.69%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QRVO — 0.46, у SLAB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QRVO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.70 | -142.04 | |
| P/B | 2.71 | 6.51 | |
| P/S | 2.36 | 8.72 | |
| PEG | 0.05 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 13.69 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.69% | -4.66% | |
| ROA | 5.82% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 45.89% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 11.18% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 9.22% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 2.46 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.70 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $36.50 | $33.33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: QRVO — 65.3, SLAB — 61.7. Обе акции находятся в одной зоне. QRVO и SLAB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.8% и +2.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QRVO — 25.9 (выраженный тренд), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SLAB — 1.10, QRVO — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QRVO составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QRVO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.30 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 89.24 | 51.37 | |
| CCI (20) | 152.01 | 18.13 | |
| MFI | 55.93 | 52.31 | |
| Williams %R | -10.76 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | -0.51 | |
| Momentum (10) | 8.77 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.95 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.58% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.88% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.75% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.43% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 96.65 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.10 | |
| ATR % | 3.38% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 1.05 | |
| RS Rating | 63.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -8.05 | -0.81 | |
| BB ширина | 16.38 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: QRVO генерирует 3,68 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: QRVO зарабатывает 338,99 млн $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QRVO — 679,56 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QRVO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,68 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 338,99 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.66 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 808,63 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 679,56 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | QRVO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет QRVO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.53%), SLAB — в ноябре (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: QRVO — сентябрь (-4.52%), SLAB — март (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SLAB: +20.61% против +6.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qorvo, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — QRVO или SLAB?
Какие дивиденды у Qorvo, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qorvo, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — QRVO или SLAB?
Что лучше купить — QRVO или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией