ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение QRVO vs RMBS

Тикер 1
Тикер 2
QRVO21
18RMBS
Qorvo, Inc. (QRVO) и Rambus Inc. (RMBS) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RMBS крупнее в 1.8× (15,34 млрд $ vs 8,60 млрд $). QRVO торгуется с P/E 26.70, тогда как RMBS — с P/E 62.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует RMBS (17.44% vs 9.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMBS — 31.89%, у QRVO — 9.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
QRVO
Qorvo, Inc.
QRVONASDAQ
97,74 $-1,04 $ (-1,05%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 8,60 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
10.0
Качество
6.5
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0
RMBS
Rambus Inc.
RMBSNASDAQ
141,82 $+8,26 $ (+6,18%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 15,34 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
5.7
Качество
8.2
Рост
9.3
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

QRVORMBS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу QRVO — P/E 26.70 vs 62.73 у RMBS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) QRVO оценён ниже: 2.36 против 20.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2.71, у RMBS — 10.36. EV/EBITDA QRVO — 13.69, у RMBS — 47.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RMBS — 17.44%, у QRVO — 9.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RMBS удерживает чистую маржу на уровне 31.89%, опережая QRVO (9.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QRVO — 0.46, у RMBS — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

QRVORMBS
ПоказательQRVORMBSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26.7062.73
P/B2.7110.36
P/S2.3620.03
PEG0.055.74
EV/EBITDA13.6947.81
Рентабельность
ROE9.69%17.44%
ROA5.82%15.00%
Валовая маржа45.89%77.03%
Операц. маржа11.18%35.89%
Чистая маржа9.22%31.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.460.02
Текущая ликв.3.249.82
Быстрая ликв.2.469.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$3.70$2.13
Балансовая стоим.$36.50$12.90

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: QRVO — 65.3, RMBS — 62.8. Обе акции находятся в одной зоне. QRVO и RMBS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.8% и +25.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QRVO — 25.9 (выраженный тренд), RMBS — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QRVO — 1.18, RMBS — 3.21. RMBS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QRVORMBS
Общая оценка
74
77
Осцилляторы
58
67
Тренд
71
68
Объём
69
63
Волатильность
48
50
ИндикаторQRVORMBSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65.3062.77
Stochastic %K89.2498.78
CCI (20)152.0195.07
MFI55.9356.89
Williams %R-10.76-1.22
MACD гистограмма0.400.15
Momentum (10)8.7715.22
Тренд
ADX25.9521.98
Цена vs EMA 9+3.58%+8.80%
Цена vs EMA 20+6.88%+12.14%
Цена vs SMA 50+15.75%+25.93%
Цена vs SMA 200+13.43%+41.93%
Объём
CMF0.240.14
Volume Ratio96.6566.80
Волатильность и статистика
Beta1.183.21
ATR %3.38%6.52%
Sharpe (1г)0.771.63
RS Rating63.0092.00
52w от хая-8.05-12.35
BB ширина16.3836.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: QRVO генерирует 3,68 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: QRVO — 338,99 млн $, RMBS — 230,46 млн $. QRVO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QRVO — 679,56 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательQRVORMBSЛидер
Выручка3,68 млрд $707,63 млн $
Чистая прибыль338,99 млн $230,46 млн $
EPS (TTM)$3.66$2.14
Операц. Cash Flow808,63 млн $360,02 млн $
Free Cash Flow679,56 млн $333,18 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательQRVORMBSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет QRVO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.53%), RMBS — в ноябре (+7.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: QRVO — сентябрь (-4.52%), RMBS — апрель (-2.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMBS: +27.13% против +6.93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
QRVO
+1.3
-0.4
-2.9
+2.5
+2.7
+2.4
+6.5
-1.3
-4.5
-1.9
+0.9
+1.5
RMBS
+5.2
-1.7
-0.5
-2.2
+7.8
+1.9
+5.1
-0.5
+2.0
+2.7
+7.9
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qorvo, Inc. или Rambus Inc.?
Мультипликатор P/E у Qorvo, Inc. ниже (26.70 vs 62.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — QRVO или RMBS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): QRVO — 9.69%, RMBS — 17.44%. Преимущество у RMBS.
Какие дивиденды у Qorvo, Inc. и Rambus Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Qorvo, Inc. или Rambus Inc.?
Выручка QRVO за TTM — 3,68 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. QRVO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — QRVO или RMBS?
Чистая маржа QRVO — 9.22%, RMBS — 31.89%. RMBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — QRVO или RMBS?
Технический скоринг: QRVO — 74/100, RMBS — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — QRVO или RMBS?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу QRVO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией