Сравнение QLYS vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZS (P/E -411.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QLYS показывает P/E 17.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QLYS дешевле: 5.16 против 9.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B QLYS — 6.28, у ZS — 12.69. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у ZS — 208.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZS отрицательный (-3.48%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. ZS убыточен — чистая маржа -2.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0.09, у ZS — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QLYS | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.77 | -411.90 | |
| P/B | 6.28 | 12.69 | |
| P/S | 5.16 | 9.35 | |
| PEG | 1.35 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | 12.87 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.15% | -3.48% | |
| ROA | 18.40% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 83.22% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 33.99% | -4.76% | |
| Чистая маржа | 29.37% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.66 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $16.00 | $13.75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): QLYS — 63.7 (нейтральная зона), ZS — 71.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QLYS и ZS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.1% и +21.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QLYS — 16.0 (нет тренда), ZS — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 0.83). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ZS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QLYS | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.69 | 71.76 | |
| Stochastic %K | 93.63 | 83.30 | |
| CCI (20) | 178.50 | 154.31 | |
| MFI | 43.09 | 73.99 | |
| Williams %R | -6.37 | -16.70 | |
| MACD гистограмма | 1.32 | 3.86 | |
| Momentum (10) | 9.71 | 35.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 23.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.13% | +7.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.39% | +14.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.06% | +21.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.09% | -22.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 89.71 | 84.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.83 | |
| ATR % | 4.80% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | -0.64 | |
| RS Rating | 18.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -35.33 | -48.23 | |
| BB ширина | 22.07 | 37.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): QLYS — 669,13 млн $, ZS — 2,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а ZS фиксирует убыток (-41,48 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, ZS — 726,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QLYS | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 669,13 млн $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 198,32 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.49 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 309,40 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 304,41 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | QLYS | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QLYS — ноябре (+6.28%), для ZS — мае (+11.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8.07%), ZS — сентябрь (-5.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZS: +26.34% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — QLYS или ZS?
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QLYS или ZS?
Что лучше купить — QLYS или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией