Сравнение QLYS vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. QLYS прибылен, P/E составляет 17.77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 4.63 против 6.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 62.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как QLYS показывает рентабельность 37.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QLYS — 0.09, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | QLYS | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.77 | -176.18 | |
| P/B | 6.28 | 4.63 | |
| P/S | 5.16 | 3.19 | |
| PEG | 1.35 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 12.87 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.15% | -3.04% | |
| ROA | 18.40% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 83.22% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 33.99% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 29.37% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.66 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $16.00 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 76/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: QLYS — 63.7, ZETA — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: QLYS на 12.1%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: QLYS — 16.0 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). Волатильность: бета QLYS — 0.31, ZETA — 2.74. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QLYS | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.69 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 93.63 | 64.02 | |
| CCI (20) | 178.50 | 56.31 | |
| MFI | 43.09 | 52.86 | |
| Williams %R | -6.37 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 1.32 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 9.71 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.13% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.39% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.06% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.09% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 89.71 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 2.74 | |
| ATR % | 4.80% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | 0.69 | |
| RS Rating | 18.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -35.33 | -26.35 | |
| BB ширина | 22.07 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: QLYS генерирует 669,13 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как QLYS генерирует прибыль (198,32 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: QLYS генерирует 304,41 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | QLYS | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 669,13 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 198,32 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.49 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 309,40 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 304,41 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | QLYS | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет QLYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.28%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для QLYS — февраль (-8.07%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — QLYS или ZETA?
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — QLYS или ZETA?
Что лучше купить — QLYS или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией