Сравнение QLYS vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

QLYS24

17YOU

Qualys, Inc. (QLYS) и Clear Secure, Inc. (YOU) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации YOU крупнее в 1.7× (6,15 млрд $ vs 3,55 млрд $). Стоимостная оценка в пользу QLYS — P/E 17.77 vs 36.43 у YOU. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE YOU — 106.71%, у QLYS — 37.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29.37%, опережая YOU (17.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, QLYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. QLYS побеждает по числу метрик: 24 против 17 у YOU. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

QLYSYOU

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 36.43 у YOU (разница составляет 51.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) QLYS дешевле: 5.16 против 6.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B QLYS — 6.28, у YOU — 33.19. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у YOU — 23.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YOU (106.71% vs 37.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29.37%, у YOU — 17.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0.09, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

QLYSYOU

Показатель	QLYS	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	17.77	36.43
P/B	6.28	33.19
P/S	5.16	6.62
PEG	1.35	-1.12
EV/EBITDA	12.87	23.59
Рентабельность
ROE	37.15%	106.71%
ROA	18.40%	11.87%
Валовая маржа	83.22%	85.20%
Операц. маржа	33.99%	22.40%
Чистая маржа	29.37%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.00
Текущая ликв.	1.43	1.01
Быстрая ликв.	1.43	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$5.66	$1.70
Балансовая стоим.	$16.00	$2.15

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): QLYS — 64.0 (нейтральная зона), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QLYS и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.3% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+53.4%), QLYS — ниже (-15.7%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: QLYS — 16.3 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QLYS	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	64.01	63.19
Stochastic %K	95.36	87.30
CCI (20)	154.73	141.57
MFI	42.92	80.69
Williams %R	-4.64	-12.70
MACD гистограмма	1.38	0.18
Momentum (10)	5.88	2.93
Тренд
ADX	16.34	25.68
Цена vs EMA 9	+5.09%	+3.11%
Цена vs EMA 20	+8.71%	+6.38%
Цена vs SMA 50	+12.28%	+14.72%
Цена vs SMA 200	-15.74%	+53.41%
Объём
CMF	0.37	0.17
Volume Ratio	86.37	73.23
Волатильность и статистика
Beta	0.31	1.09
ATR %	4.71%	4.95%
Sharpe (1г)	-0.57	1.69
RS Rating	18.00	94.00
52w от хая	-35.13	-1.80
BB ширина	22.82	17.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): QLYS — 669,13 млн $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, YOU — 109,17 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	QLYS	YOU
Выручка	669,13 млн $	900,78 млн $
Чистая прибыль	198,32 млн $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$5.49	$1.14
Операц. Cash Flow	309,40 млн $	372,45 млн $
Free Cash Flow	304,41 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как QLYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как QLYS не имеет дивидендной истории.

Показатель	QLYS	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QLYS — ноябре (+6.28%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8.07%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qualys, Inc.: P/E 17.77 против 36.43. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — QLYS или YOU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): QLYS — 37.15%, YOU — 106.71%. Преимущество у YOU.

Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. Qualys, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Выручка QLYS за TTM — 669,13 млн $, YOU — 900,78 млн $. YOU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — QLYS или YOU?

Чистая маржа QLYS — 29.37%, YOU — 17.92%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QLYS или YOU?

Технический скоринг: QLYS — 69/100, YOU — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QLYS или YOU?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу QLYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией