Сравнение QLYS vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

QLYS21

19XYZ

Qualys, Inc. (QLYS) и Block, Inc. (XYZ) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации XYZ крупнее в 11.5× (40,85 млрд $ vs 3,55 млрд $). По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 52.58 у XYZ (разница составляет 66.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует QLYS (37.15% vs 3.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29.37%, у XYZ — 3.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. QLYS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

QLYSXYZ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у XYZ — 52.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1.72 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у QLYS — 6.28. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у XYZ — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QLYS — 37.15%, у XYZ — 3.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29.37%, опережая XYZ (3.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0.09, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

QLYSXYZ

Показатель	QLYS	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	17.77	52.58
P/B	6.28	1.95
P/S	5.16	1.72
PEG	1.35	-0.76
EV/EBITDA	12.87	15.48
Рентабельность
ROE	37.15%	3.64%
ROA	18.40%	2.01%
Валовая маржа	83.22%	44.99%
Операц. маржа	33.99%	4.24%
Чистая маржа	29.37%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.37
Текущая ликв.	1.43	1.99
Быстрая ликв.	1.43	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.66	$1.35
Балансовая стоим.	$16.00	$36.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 68/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: QLYS — 63.7, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. QLYS и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.1% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), QLYS — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: QLYS — 16.0 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0.31, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QLYS	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	63.69	53.53
Stochastic %K	93.63	33.01
CCI (20)	178.50	-62.47
MFI	43.09	37.56
Williams %R	-6.37	-66.99
MACD гистограмма	1.32	-0.54
Momentum (10)	9.71	0.06
Тренд
ADX	15.97	17.51
Цена vs EMA 9	+6.13%	+0.17%
Цена vs EMA 20	+9.39%	+0.85%
Цена vs SMA 50	+12.06%	+7.45%
Цена vs SMA 200	-16.09%	+3.65%
Объём
CMF	0.37	-0.11
Volume Ratio	89.71	124.13
Волатильность и статистика
Beta	0.31	2.05
ATR %	4.80%	3.85%
Sharpe (1г)	-0.61	0.55
RS Rating	18.00	67.00
52w от хая	-35.33	-14.07
BB ширина	22.07	7.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: QLYS генерирует 669,13 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	QLYS	XYZ
Выручка	669,13 млн $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	198,32 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$5.49	$2.13
Операц. Cash Flow	309,40 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	304,41 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	QLYS	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет QLYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.28%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8.07%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Block, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qualys, Inc. ниже (17.77 vs 52.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — QLYS или XYZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): QLYS — 37.15%, XYZ — 3.64%. Преимущество у QLYS.

Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Block, Inc.?

Выручка QLYS за TTM — 669,13 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. XYZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — QLYS или XYZ?

Чистая маржа QLYS — 29.37%, XYZ — 3.29%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QLYS или XYZ?

Технический скоринг: QLYS — 68/100, XYZ — 44/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QLYS или XYZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу QLYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией