Сравнение QLYS vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QLYS торгуется с P/E 17.77, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 2.94 vs 5.16 у QLYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как QLYS показывает рентабельность 37.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: QLYS — 29.37%, WK — 1.53%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QLYS — 0.09, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | QLYS | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.77 | 194.56 | |
| P/B | 6.28 | -218.97 | |
| P/S | 5.16 | 2.94 | |
| PEG | 1.35 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 12.87 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.15% | -46.74% | |
| ROA | 18.40% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 83.22% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 33.99% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 29.37% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.66 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $16.00 | $-0.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QLYS сильнее: 69/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QLYS составляет 64.0 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QLYS выше на 12.3%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: QLYS — 16.3 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а QLYS — нет. WK менее волатилен — бета 0.07 против 0.31 у QLYS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QLYS | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.01 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 95.36 | 48.87 | |
| CCI (20) | 154.73 | -40.56 | |
| MFI | 42.92 | 46.78 | |
| Williams %R | -4.64 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 1.38 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 5.88 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.09% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.71% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.28% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.74% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.07 | |
| ATR % | 4.71% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.49 | |
| RS Rating | 18.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -35.13 | -48.48 | |
| BB ширина | 22.82 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QLYS — 669,13 млн $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как QLYS генерирует прибыль (198,32 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: QLYS генерирует 304,41 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | QLYS | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 669,13 млн $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 198,32 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.49 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 309,40 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 304,41 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | QLYS | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QLYS приходится на ноябре (+6.28%), а WK — на ноябре (+8.08%). Слабые месяцы: для QLYS — февраль (-8.07%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — QLYS или WK?
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — QLYS или WK?
Какая акция лучше по технике — QLYS или WK?
Что лучше купить — QLYS или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией