Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение QLYS vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

QLYS23

16WEX

Инвесторы часто выбирают между QLYS и WEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. WEX торгуется с P/E 18,86, тогда как QLYS — с P/E 32,08. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала QLYS составляет 37,17%, что превышает показатель WEX (28,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29,34% против 12,56% у WEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 87/100 и 86/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 23:16 в пользу QLYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

$186,05-$9,83 (-5,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,55 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

7.1

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

WEX Inc.

WEXNYSE

$191,78-$7,23 (-3,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,54 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

9.9

Качество

5.0

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

QLYSWEX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WEX — P/E 18,86 vs 32,08 у QLYS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 2,34 против 9,31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 4,95 против 11,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 11,22 vs 23,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,17% против 28,22% у WEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29,34%, WEX — 12,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,98, тогда как QLYS практически без долга (D/E 0,09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

QLYSWEX

Показатель	QLYS	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	32,08	18,86
P/B	11,68	4,95
P/S	9,31	2,34
PEG	2,19	0,70
EV/EBITDA	23,44	11,22
Рентабельность
ROE	37,17%	28,22%
ROA	19,23%	2,13%
Валовая маржа	83,45%	56,71%
Операц. маржа	34,61%	25,49%
Чистая маржа	29,34%	12,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,09	3,98
Текущая ликв.	1,38	1,04
Быстрая ликв.	1,38	1,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$5,85	$10,11
Балансовая стоим.	$15,93	$38,75

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 87/100 и 86/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): QLYS — 67,6 (нейтральная зона), WEX — 65,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: QLYS на 30,2%, WEX на 20,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: QLYS — 39,6 (выраженный тренд), WEX — 38,1 (выраженный тренд). По бете QLYS стабильнее (0,38 vs 0,57). Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QLYS	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	67,59	65,51
Stochastic %K	78,04	62,34
CCI (20)	92,56	90,03
MFI	68,29	60,33
Williams %R	-21,96	-37,66
MACD гистограмма	2,75	-0,23
Momentum (10)	41,30	4,82
Тренд
ADX	39,56	38,14
Цена vs EMA 9	+2,79%	+1,12%
Цена vs EMA 20	+10,78%	+5,36%
Цена vs SMA 50	+30,23%	+20,45%
Цена vs SMA 200	+53,15%	+24,10%
Объём
CMF	0,06	0,31
Volume Ratio	62,86	49,90
Волатильность и статистика
Beta	0,38	0,57
ATR %	5,32%	3,43%
Sharpe (1г)	0,87	0,31
RS Rating	77,00	47,00
52w от хая	-7,69	-3,96
BB ширина	55,79	24,19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): QLYS — 669,13 млн $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QLYS растёт быстрее по выручке: +10,10% год к году против +1,20% у WEX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: QLYS генерирует 304,41 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QLYS	WEX
Выручка	669,13 млн $	2,66 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.10%	+1.20%
Чистая прибыль	198,32 млн $	304,10 млн $
Рост прибыли (г/г)	+14.20%	-1.80%
EPS (TTM)	$5,49	$8,57
Операц. Cash Flow	309,40 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	304,41 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	QLYS	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QLYS — ноябре (+6,28%), для WEX — июле (+5,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для QLYS — февраль (-8,07%), для WEX — октябрь (-4,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +18,48% против +11,87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QLYS

+2,6

-8,1

+1,9

+2,2

+5,8

+2,1

+2,3

+5,3

-0,9

-1,7

+6,3

+0,8

WEX

+4,4

-1,6

-1,0

+2,0

+0,1

+1,8

+5,4

+1,4

-2,3

-4,8

+3,5

+3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или WEX Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEX Inc.: P/E 18,86 против 32,08. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — QLYS или WEX?

ROE QLYS — 37,17%, WEX — 28,22%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Qualys, Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или WEX Inc.?

По объёму выручки: QLYS — 669,13 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — QLYS или WEX?

Чистая маржа QLYS — 29,34%, WEX — 12,56%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QLYS или WEX?

Технический скоринг: QLYS — 87/100, WEX — 86/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QLYS или WEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик QLYS выигрывает 23, WEX — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией