Сравнение QLYS vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

QLYS19

20WEX

Инвесторы часто выбирают между QLYS и WEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. WEX торгуется с P/E 16.03, тогда как QLYS — с P/E 17.77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель WEX (26.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 11.50% у WEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу QLYS сильнее: 68/100 против 41/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между QLYS и WEX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

QLYSWEX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WEX — P/E 16.03 vs 17.77 у QLYS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 3.90 против 6.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 12.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 26.96% у WEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, WEX — 11.50%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как QLYS практически без долга (D/E 0.09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

QLYSWEX

Показатель	QLYS	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	17.77	16.03
P/B	6.28	3.90
P/S	5.16	1.85
PEG	1.35	1.08
EV/EBITDA	12.87	10.08
Рентабельность
ROE	37.15%	26.96%
ROA	18.40%	2.01%
Валовая маржа	83.22%	57.44%
Операц. маржа	33.99%	24.65%
Чистая маржа	29.37%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	4.11
Текущая ликв.	1.43	1.05
Быстрая ликв.	1.43	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.66	$9.00
Балансовая стоим.	$16.00	$36.94

Технический анализ

QLYS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): QLYS — 63.7 (нейтральная зона), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: QLYS выше на 12.1%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: QLYS — 16.0 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). WEX демонстрирует выраженный тренд, а QLYS — нет. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QLYS	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	63.69	50.94
Stochastic %K	93.63	74.00
CCI (20)	178.50	29.63
MFI	43.09	48.55
Williams %R	-6.37	-26.00
MACD гистограмма	1.32	0.70
Momentum (10)	9.71	4.95
Тренд
ADX	15.97	25.15
Цена vs EMA 9	+6.13%	+4.06%
Цена vs EMA 20	+9.39%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+12.06%	-3.21%
Цена vs SMA 200	-16.09%	-4.72%
Объём
CMF	0.37	-0.18
Volume Ratio	89.71	71.67
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.95
ATR %	4.80%	4.18%
Sharpe (1г)	-0.61	0.37
RS Rating	18.00	45.00
52w от хая	-35.33	-20.14
BB ширина	22.07	16.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): QLYS — 669,13 млн $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: QLYS генерирует 304,41 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QLYS	WEX
Выручка	669,13 млн $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	198,32 млн $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$5.49	$8.57
Операц. Cash Flow	309,40 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	304,41 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	QLYS	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QLYS — ноябре (+6.28%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для QLYS — февраль (-8.07%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +10.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или WEX Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEX Inc.: P/E 16.03 против 17.77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — QLYS или WEX?

ROE QLYS — 37.15%, WEX — 26.96%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Qualys, Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или WEX Inc.?

По объёму выручки: QLYS — 669,13 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — QLYS или WEX?

Чистая маржа QLYS — 29.37%, WEX — 11.50%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QLYS или WEX?

Технический скоринг: QLYS — 68/100, WEX — 41/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QLYS или WEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик QLYS выигрывает 19, WEX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией