Сравнение QLYS vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

QLYS29

10WDAY

Сравнение Qualys, Inc. (QLYS) и Workday, Inc. (WDAY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации WDAY крупнее в 9.1× (32,30 млрд $ vs 3,55 млрд $). Стоимостная оценка в пользу QLYS — P/E 17.77 vs 47.73 у WDAY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE QLYS — 37.15%, у WDAY — 7.97%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29.37%, опережая WDAY (7.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 69/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. QLYS побеждает по числу метрик: 29 против 10 у WDAY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

QLYSWDAY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 47.73 у WDAY (разница составляет 62.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WDAY: 3.51 vs 5.16 у QLYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WDAY — 4.24, у QLYS — 6.28. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у WDAY — 24.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QLYS (37.15% vs 7.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29.37%, у WDAY — 7.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0.09, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

QLYSWDAY

Показатель	QLYS	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	17.77	47.73
P/B	6.28	4.24
P/S	5.16	3.51
PEG	1.35	1.50
EV/EBITDA	12.87	24.87
Рентабельность
ROE	37.15%	7.97%
ROA	18.40%	3.83%
Валовая маржа	83.22%	75.70%
Операц. маржа	33.99%	8.90%
Чистая маржа	29.37%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.49
Текущая ликв.	1.43	1.32
Быстрая ликв.	1.43	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.66	$2.65
Балансовая стоим.	$16.00	$29.87

Технический анализ

По техническому скорингу QLYS сильнее: 69/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QLYS составляет 64.0 (нейтральная зона), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. QLYS торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как WDAY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: QLYS — 16.3 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QLYS менее волатилен — бета 0.31 против 0.56 у WDAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QLYS	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	64.01	46.63
Stochastic %K	95.36	39.84
CCI (20)	154.73	-40.07
MFI	42.92	42.11
Williams %R	-4.64	-60.16
MACD гистограмма	1.38	0.52
Momentum (10)	5.88	-9.03
Тренд
ADX	16.34	12.65
Цена vs EMA 9	+5.09%	-2.12%
Цена vs EMA 20	+8.71%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+12.28%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-15.74%	-35.64%
Объём
CMF	0.37	0.23
Volume Ratio	86.37	182.51
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.56
ATR %	4.71%	5.67%
Sharpe (1г)	-0.57	-1.84
RS Rating	18.00	3.00
52w от хая	-35.13	-55.63
BB ширина	22.82	13.78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QLYS — 669,13 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	QLYS	WDAY
Выручка	669,13 млн $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	198,32 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$5.49	$2.60
Операц. Cash Flow	309,40 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	304,41 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	QLYS	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QLYS приходится на ноябре (+6.28%), а WDAY — на августе (+9.65%). Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8.07%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Workday, Inc.?

По P/E Qualys, Inc. оценена ниже: 17.77 против 47.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — QLYS или WDAY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): QLYS — 37.15%, WDAY — 7.97%. Преимущество у QLYS.

Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Workday, Inc.?

Выручка QLYS за TTM — 669,13 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. WDAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — QLYS или WDAY?

Чистая маржа QLYS — 29.37%, WDAY — 7.26%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QLYS или WDAY?

Технический скоринг: QLYS — 69/100, WDAY — 34/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QLYS или WDAY?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу QLYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией