Сравнение QLYS vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VRNS отрицательный (-27.62) — компания генерирует убытки. QLYS прибылен, P/E составляет 17.77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B QLYS — 6.28, у VRNS — 7.94. ROE VRNS отрицательный (-26.10%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. VRNS убыточен — чистая маржа -19.75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0.09, у VRNS — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QLYS | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.77 | -27.62 | |
| P/B | 6.28 | 7.94 | |
| P/S | 5.16 | 5.53 | |
| PEG | 1.35 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 12.87 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.15% | -26.10% | |
| ROA | 18.40% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 83.22% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 33.99% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 29.37% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.66 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $16.00 | $3.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 69/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: QLYS — 64.0, VRNS — 73.7. QLYS в зоне нейтральная зона, а VRNS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. QLYS и VRNS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.3% и +25.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QLYS — 16.3 (нет тренда), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0.31, VRNS — 0.93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QLYS | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.01 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 95.36 | 99.16 | |
| CCI (20) | 154.73 | 175.63 | |
| MFI | 42.92 | 71.93 | |
| Williams %R | -4.64 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | 1.38 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 5.88 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.09% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.71% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.28% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.74% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.93 | |
| ATR % | 4.71% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.25 | |
| RS Rating | 18.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -35.13 | -51.33 | |
| BB ширина | 22.82 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: QLYS генерирует 669,13 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а VRNS фиксирует убыток (-129,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QLYS | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 669,13 млн $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 198,32 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.49 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 309,40 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 304,41 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | QLYS | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет QLYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.28%), VRNS — в августе (+8.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8.07%), VRNS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — QLYS или VRNS?
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QLYS или VRNS?
Что лучше купить — QLYS или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией