Сравнение QLYS vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

QLYS25

12UBER

QLYS против UBER — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации UBER крупнее в 42.2× (149,84 млрд $ vs 3,55 млрд $). Если ориентироваться на P/E, UBER выглядит привлекательнее: 17.93 против 17.77. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель UBER (33.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 15.91% у UBER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, UBER — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:12 в пользу QLYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

QLYSUBER

Фундаментальный анализ

UBER торгуется с P/E 17.93, тогда как QLYS — с P/E 17.77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2.83 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 26.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 33.32% у UBER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, UBER — 15.91%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QLYS — 0.09, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

QLYSUBER

Показатель	QLYS	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	17.77	17.93
P/B	6.28	6.19
P/S	5.16	2.83
PEG	1.35	-0.60
EV/EBITDA	12.87	26.53
Рентабельность
ROE	37.15%	33.32%
ROA	18.40%	14.26%
Валовая маржа	83.22%	41.03%
Операц. маржа	33.99%	11.66%
Чистая маржа	29.37%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.64
Текущая ликв.	1.43	1.07
Быстрая ликв.	1.43	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.66	$4.16
Балансовая стоим.	$16.00	$12.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 69/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: QLYS — 64.0, UBER — 45.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QLYS выше на 12.3%, UBER — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: QLYS — 16.3 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Волатильность: бета QLYS — 0.31, UBER — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QLYS	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	64.01	45.47
Stochastic %K	95.36	13.03
CCI (20)	154.73	-96.59
MFI	42.92	36.32
Williams %R	-4.64	-86.97
MACD гистограмма	1.38	-0.26
Momentum (10)	5.88	-3.12
Тренд
ADX	16.34	9.15
Цена vs EMA 9	+5.09%	-1.46%
Цена vs EMA 20	+8.71%	-1.71%
Цена vs SMA 50	+12.28%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-15.74%	-12.56%
Объём
CMF	0.37	-0.01
Volume Ratio	86.37	80.71
Волатильность и статистика
Beta	0.31	1.05
ATR %	4.71%	3.26%
Sharpe (1г)	-0.57	-0.57
RS Rating	18.00	23.00
52w от хая	-35.13	-27.83
BB ширина	22.82	7.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: QLYS генерирует 669,13 млн $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: QLYS генерирует 304,41 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QLYS	UBER
Выручка	669,13 млн $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	198,32 млн $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$5.49	$4.82
Операц. Cash Flow	309,40 млн $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	304,41 млн $	9,76 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	QLYS	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет QLYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.28%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для QLYS — февраль (-8.07%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (17.93 vs 17.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — QLYS или UBER?

ROE QLYS — 37.15%, UBER — 33.32%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

По объёму выручки: QLYS — 669,13 млн $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — QLYS или UBER?

Чистая маржа QLYS — 29.37%, UBER — 15.91%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QLYS или UBER?

Технический скоринг: QLYS — 69/100, UBER — 30/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QLYS или UBER?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик QLYS выигрывает 25, UBER — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией