ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение QLYS vs UBER

Тикер 1
Тикер 2
QLYS24
16UBER
QLYS против UBER — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации UBER крупнее в 23,3× (153,40 млрд $ vs 6,59 млрд $). Если ориентироваться на P/E, UBER выглядит привлекательнее: 16,28 против 32,27. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала UBER составляет 35,73%, что превышает показатель QLYS (37,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29,34% против 17,34% у UBER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. QLYS набирает 80 из 100 по техническому скорингу, UBER — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:16 в пользу QLYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
QLYS
Qualys, Inc.
QLYSNASDAQ
$187,15-$1,16 (-0,62%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,59 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
7.1
Качество
8.9
Рост
7.6
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
UBER
Uber Technologies, Inc.
UBERNYSE
$75,36-$3,18 (-4,05%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 153,40 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.5
Качество
6.8
Рост
7.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

QLYSUBER

Фундаментальный анализ

UBER торгуется с P/E 16,28, тогда как QLYS — с P/E 32,27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2,78 против 9,36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UBER дешевле: 5,62 против 11,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UBER оценён ниже: 20,37 vs 23,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35,73% против 37,17% у QLYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29,34%, UBER — 17,34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QLYS — 0,09, UBER — 0,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UBER ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

QLYSUBER
ПоказательQLYSUBERЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,2716,28
P/B11,755,62
P/S9,362,78
PEG2,21-0,71
EV/EBITDA23,5820,37
Рентабельность
ROE37,17%35,73%
ROA19,23%14,56%
Валовая маржа83,45%42,31%
Операц. маржа34,61%12,47%
Чистая маржа29,34%17,34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,090,54
Текущая ликв.1,380,84
Быстрая ликв.1,380,84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$5,85$4,70
Балансовая стоим.$15,93$13,95

Технический анализ

Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 80/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: QLYS — 74,8, UBER — 55,9. QLYS в зоне зона перекупленности, а UBER — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: QLYS на 33,9%, UBER на 4,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. QLYS выше SMA 200 (+54,9%), UBER — ниже (-3,1%). Долгосрочный тренд в пользу QLYS. Сила тренда по ADX: QLYS — 37,0 (выраженный тренд), UBER — 14,0 (нет тренда). Волатильность: бета QLYS — 0,37, UBER — 0,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSUBER
Общая оценка
80
73
Осцилляторы
63
64
Тренд
79
61
Объём
63
63
Волатильность
50
55
ИндикаторQLYSUBERЛидер
Осцилляторы
RSI (14)74,7755,85
Stochastic %K79,6073,28
CCI (20)114,01131,05
MFI68,8266,14
Williams %R-20,40-26,72
MACD гистограмма3,530,85
Momentum (10)52,024,16
Тренд
ADX36,9814,00
Цена vs EMA 9+6,52%+1,66%
Цена vs EMA 20+14,89%+3,47%
Цена vs SMA 50+33,94%+4,55%
Цена vs SMA 200+54,87%-3,12%
Объём
CMF0,020,15
Volume Ratio62,0093,71
Волатильность и статистика
Beta0,370,98
ATR %5,25%3,62%
Sharpe (1г)0,87-0,52
RS Rating78,0022,00
52w от хая-7,14-26,11
BB ширина50,6417,24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: QLYS генерирует 669,13 млн $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UBER — +18,30%, QLYS — +10,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: QLYS генерирует 304,41 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательQLYSUBERЛидер
Выручка669,13 млн $52,02 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.10%+18.30%
Чистая прибыль198,32 млн $10,05 млрд $
Рост прибыли (г/г)+14.20%+2.00%
EPS (TTM)$5,49$4,82
Операц. Cash Flow309,40 млн $10,10 млрд $
Free Cash Flow304,41 млн $9,76 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательQLYSUBERЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет QLYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,28%), UBER — в январе (+5,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для QLYS — февраль (-8,07%), для UBER — март (-3,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +18,48% против +12,47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
QLYS
+2,6
-8,1
+1,9
+2,2
+5,8
+2,1
+2,3
+5,3
-0,9
-1,7
+6,3
+0,8
UBER
+5,4
+1,8
-3,7
+0,3
+0,4
+2,8
-1,5
+3,2
+2,2
-2,5
+5,0
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у Uber Technologies, Inc. ниже (16,28 vs 32,27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — QLYS или UBER?
ROE QLYS — 37,17%, UBER — 35,73%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
По объёму выручки: QLYS — 669,13 млн $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — QLYS или UBER?
Чистая маржа QLYS — 29,34%, UBER — 17,34%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — QLYS или UBER?
Технический скоринг: QLYS — 80/100, UBER — 73/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — QLYS или UBER?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик QLYS выигрывает 24, UBER — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией