Сравнение QLYS vs U

Тикер 1

Тикер 2

QLYS25

15U

Qualys, Inc. (QLYS) и Unity Software Inc. (U) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации U крупнее в 3.1× (11,15 млрд $ vs 3,55 млрд $). P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. QLYS прибылен, P/E составляет 17.77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу QLYS сильнее: 68/100 против 40/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте QLYS уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Unity Software Inc.

UNYSE

25,54 $-0,69 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,15 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

9.3

Качество

4.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

QLYSU

Фундаментальный анализ

Убыточность U (P/E -16.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QLYS показывает P/E 17.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B U — 3.83, у QLYS — 6.28. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0.09, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

QLYSU

Показатель	QLYS	U
Мультипликаторы оценки
P/E	17.77	-16.95
P/B	6.28	3.83
P/S	5.16	5.95
PEG	1.35	0.29
EV/EBITDA	12.87	-39.15
Рентабельность
ROE	37.15%	-21.33%
ROA	18.40%	-10.30%
Валовая маржа	83.22%	59.38%
Операц. маржа	33.99%	-36.09%
Чистая маржа	29.37%	-34.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.75
Текущая ликв.	1.43	1.95
Быстрая ликв.	1.43	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.66	$-1.55
Балансовая стоим.	$16.00	$7.46

Технический анализ

QLYS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, U — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): QLYS — 63.7 (нейтральная зона), U — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QLYS и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.1% и +11.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QLYS — 16.0 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 2.38). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QLYS	U
Осцилляторы
RSI (14)	63.69	52.03
Stochastic %K	93.63	18.74
CCI (20)	178.50	-60.15
MFI	43.09	46.22
Williams %R	-6.37	-81.26
MACD гистограмма	1.32	-0.28
Momentum (10)	9.71	-1.05
Тренд
ADX	15.97	31.12
Цена vs EMA 9	+6.13%	-1.81%
Цена vs EMA 20	+9.39%	-0.42%
Цена vs SMA 50	+12.06%	+11.19%
Цена vs SMA 200	-16.09%	-22.97%
Объём
CMF	0.37	0.01
Volume Ratio	89.71	58.15
Волатильность и статистика
Beta	0.31	2.38
ATR %	4.80%	5.97%
Sharpe (1г)	-0.61	0.54
RS Rating	18.00	61.00
52w от хая	-35.33	-49.70
BB ширина	22.07	11.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): QLYS — 669,13 млн $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	QLYS	U
Выручка	669,13 млн $	1,85 млрд $
Чистая прибыль	198,32 млн $	-402,76 млн $
EPS (TTM)	$5.49	$-0.96
Операц. Cash Flow	309,40 млн $	422,95 млн $
Free Cash Flow	304,41 млн $	403,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	QLYS	U
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QLYS — ноябре (+6.28%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8.07%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

-8.1

-12.1

-1.9

-5.4

-7.2

+7.9

+9.7

+8.0

+4.4

-1.0

+26.8

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Unity Software Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — QLYS или U?

Рентабельность собственного капитала (ROE): QLYS — 37.15%, U — -21.33%. Преимущество у QLYS.

Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Unity Software Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Unity Software Inc.?

Выручка QLYS за TTM — 669,13 млн $, U — 1,85 млрд $. U генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — QLYS или U?

Технический скоринг: QLYS — 68/100, U — 40/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QLYS или U?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу QLYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией