Сравнение QLYS vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. QLYS прибылен, P/E составляет 17.77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QLYS оценён ниже: 5.16 против 6.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTAN — 3.87, у QLYS — 6.28. ROE TTAN отрицательный (-10.70%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -16.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0.09, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QLYS | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.77 | -36.96 | |
| P/B | 6.28 | 3.87 | |
| P/S | 5.16 | 6.22 | |
| PEG | 1.35 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 12.87 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.15% | -10.70% | |
| ROA | 18.40% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 83.22% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 33.99% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 29.37% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.66 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $16.00 | $16.21 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 69/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: QLYS — 64.0, TTAN — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. QLYS торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как TTAN ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: QLYS — 16.3 (нет тренда), TTAN — 9.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0.31, TTAN — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QLYS | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.01 | 46.80 | |
| Stochastic %K | 95.36 | 42.39 | |
| CCI (20) | 154.73 | -16.84 | |
| MFI | 42.92 | 58.09 | |
| Williams %R | -4.64 | -57.61 | |
| MACD гистограмма | 1.38 | 0.26 | |
| Momentum (10) | 5.88 | -5.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 9.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.09% | +0.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.71% | +0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.28% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.74% | -29.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 2.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.85 | |
| ATR % | 4.71% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -1.31 | |
| RS Rating | 18.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -35.13 | -52.27 | |
| BB ширина | 22.82 | 15.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: QLYS генерирует 669,13 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QLYS | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 669,13 млн $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 198,32 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.49 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 309,40 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 304,41 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | QLYS | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет QLYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.28%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8.07%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — QLYS или TTAN?
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QLYS или TTAN?
Что лучше купить — QLYS или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией