Сравнение QLYS vs TOST

Тикер 1

Тикер 2

QLYS29

11TOST

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Qualys, Inc. (QLYS) и Toast, Inc. (TOST). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TOST крупнее в 3.8× (13,36 млрд $ vs 3,55 млрд $). По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 33.23 у TOST (разница составляет 46.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 20.74% у TOST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, TOST — 6.39%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 69/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 29:11 — убедительное преимущество QLYS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Toast, Inc.

TOSTNYSE

23,04 $-0,28 $ (-1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,36 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.8

Качество

8.0

Рост

9.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

QLYSTOST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у TOST — 33.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 5.16 у QLYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 28.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель TOST (20.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 6.39% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QLYS — 0.09, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

QLYSTOST

Показатель	QLYS	TOST
Мультипликаторы оценки
P/E	17.77	33.23
P/B	6.28	6.88
P/S	5.16	2.10
PEG	1.35	0.21
EV/EBITDA	12.87	28.28
Рентабельность
ROE	37.15%	20.74%
ROA	18.40%	13.32%
Валовая маржа	83.22%	26.23%
Операц. маржа	33.99%	5.63%
Чистая маржа	29.37%	6.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.01
Текущая ликв.	1.43	2.44
Быстрая ликв.	1.43	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.66	$0.70
Балансовая стоим.	$16.00	$3.39

Технический анализ

По техническому скорингу QLYS сильнее: 69/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QLYS составляет 64.0 (нейтральная зона), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QLYS выше на 12.3%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: QLYS — 16.3 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). QLYS менее волатилен — бета 0.31 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSTOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QLYS	TOST
Осцилляторы
RSI (14)	64.01	34.98
Stochastic %K	95.36	13.09
CCI (20)	154.73	-81.82
MFI	42.92	39.13
Williams %R	-4.64	-86.91
MACD гистограмма	1.38	-0.43
Momentum (10)	5.88	-4.99
Тренд
ADX	16.34	24.70
Цена vs EMA 9	+5.09%	-2.79%
Цена vs EMA 20	+8.71%	-8.18%
Цена vs SMA 50	+12.28%	-13.37%
Цена vs SMA 200	-15.74%	-30.76%
Объём
CMF	0.37	-0.09
Volume Ratio	86.37	117.46
Волатильность и статистика
Beta	0.31	1.25
ATR %	4.71%	5.51%
Sharpe (1г)	-0.57	-1.33
RS Rating	18.00	5.00
52w от хая	-35.13	-53.04
BB ширина	22.82	41.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QLYS — 669,13 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. FCF: QLYS генерирует 304,41 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QLYS	TOST
Выручка	669,13 млн $	6,15 млрд $
Чистая прибыль	198,32 млн $	342 млн $
EPS (TTM)	$5.49	$0.59
Операц. Cash Flow	309,40 млн $	661 млн $
Free Cash Flow	304,41 млн $	608 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	QLYS	TOST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QLYS приходится на ноябре (+6.28%), а TOST — на июле (+7.95%). Слабые месяцы: для QLYS — февраль (-8.07%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

TOST

-0.3

-6.3

+0.0

-1.2

+7.0

+0.6

+8.0

+4.0

-8.7

+5.3

-3.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Toast, Inc.?

По P/E Qualys, Inc. оценена ниже: 17.77 против 33.23. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — QLYS или TOST?

ROE QLYS — 37.15%, TOST — 20.74%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Toast, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Toast, Inc.?

По объёму выручки: QLYS — 669,13 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — QLYS или TOST?

Чистая маржа QLYS — 29.37%, TOST — 6.39%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QLYS или TOST?

Технический скоринг: QLYS — 69/100, TOST — 18/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QLYS или TOST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик QLYS выигрывает 29, TOST — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией