Сравнение QLYS vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TENB имеет отрицательный P/E (-251.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QLYS прибылен с P/E 17.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TENB: 2.75 vs 5.16 у QLYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QLYS — 6.28, у TENB — 11.91. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у TENB — 27.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TENB отрицательный (-3.71%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. TENB убыточен — чистая маржа -1.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0.09, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QLYS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.77 | -251.12 | |
| P/B | 6.28 | 11.91 | |
| P/S | 5.16 | 2.75 | |
| PEG | 1.35 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 12.87 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.15% | -3.71% | |
| ROA | 18.40% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 83.22% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 33.99% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 29.37% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.66 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $16.00 | $2.14 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у QLYS составляет 64.0 (нейтральная зона), у TENB — 75.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. QLYS и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.3% и +28.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TENB выше SMA 200 (+3.3%), QLYS — ниже (-15.7%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: QLYS — 16.3 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QLYS менее волатилен — бета 0.31 против 0.94 у TENB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QLYS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.01 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 95.36 | 92.99 | |
| CCI (20) | 154.73 | 303.27 | |
| MFI | 42.92 | 66.48 | |
| Williams %R | -4.64 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | 1.38 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 5.88 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.09% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.71% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.28% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.74% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.94 | |
| ATR % | 4.71% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.51 | |
| RS Rating | 18.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -35.13 | -28.55 | |
| BB ширина | 22.82 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QLYS — 669,13 млн $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QLYS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 669,13 млн $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 198,32 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.49 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 309,40 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 304,41 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | QLYS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QLYS приходится на ноябре (+6.28%), а TENB — на январе (+6.48%). Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8.07%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — QLYS или TENB?
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QLYS или TENB?
Что лучше купить — QLYS или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией