Сравнение QLYS vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QLYS показывает P/E 17.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TEAM дешевле: 3.66 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B QLYS — 6.28, у TEAM — 25.60. ROE TEAM отрицательный (-16.70%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0.09, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QLYS | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.77 | -103.79 | |
| P/B | 6.28 | 25.60 | |
| P/S | 5.16 | 3.66 | |
| PEG | 1.35 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 12.87 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.15% | -16.70% | |
| ROA | 18.40% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 83.22% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 33.99% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 29.37% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.66 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $16.00 | $3.37 | |
Технический анализ
QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, TEAM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): QLYS — 64.0 (нейтральная зона), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QLYS и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.3% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QLYS — 16.3 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QLYS | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.01 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 95.36 | 44.32 | |
| CCI (20) | 154.73 | 24.77 | |
| MFI | 42.92 | 56.60 | |
| Williams %R | -4.64 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 1.38 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 5.88 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.09% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.71% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.28% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.74% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.91 | |
| ATR % | 4.71% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -1.38 | |
| RS Rating | 18.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -35.13 | -62.89 | |
| BB ширина | 22.82 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): QLYS — 669,13 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-256,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QLYS | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 669,13 млн $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 198,32 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.49 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 309,40 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 304,41 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | QLYS | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QLYS — ноябре (+6.28%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8.07%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — QLYS или TEAM?
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — QLYS или TEAM?
Что лучше купить — QLYS или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией