Сравнение QLYS vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

QLYS24

15TDC

Qualys, Inc. (QLYS) и Teradata Corporation (TDC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. TDC торгуется с P/E 7.31, тогда как QLYS — с P/E 17.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE TDC — 142.47%, у QLYS — 37.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29.37%, опережая TDC (24.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, QLYS — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. QLYS побеждает по числу метрик: 24 против 15 у TDC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

QLYSTDC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TDC — P/E 7.31 vs 17.77 у QLYS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у TDC — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 37.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29.37%, у TDC — 24.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0.09, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

QLYSTDC

Показатель	QLYS	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	17.77	7.31
P/B	6.28	5.53
P/S	5.16	1.84
PEG	1.35	0.03
EV/EBITDA	12.87	17.08
Рентабельность
ROE	37.15%	142.47%
ROA	18.40%	19.65%
Валовая маржа	83.22%	60.21%
Операц. маржа	33.99%	6.22%
Чистая маржа	29.37%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.99
Текущая ликв.	1.43	1.30
Быстрая ликв.	1.43	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.66	$4.53
Балансовая стоим.	$16.00	$5.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDC: скоринг 82/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: QLYS — 64.0, TDC — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. QLYS и TDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.3% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TDC выше SMA 200 (+23.5%), QLYS — ниже (-15.7%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: QLYS — 16.3 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0.31, TDC — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QLYS	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	64.01	66.16
Stochastic %K	95.36	78.46
CCI (20)	154.73	70.13
MFI	42.92	73.29
Williams %R	-4.64	-21.54
MACD гистограмма	1.38	0.20
Momentum (10)	5.88	3.14
Тренд
ADX	16.34	25.13
Цена vs EMA 9	+5.09%	+1.13%
Цена vs EMA 20	+8.71%	+6.09%
Цена vs SMA 50	+12.28%	+17.71%
Цена vs SMA 200	-15.74%	+23.46%
Объём
CMF	0.37	0.23
Volume Ratio	86.37	64.41
Волатильность и статистика
Beta	0.31	1.47
ATR %	4.71%	4.29%
Sharpe (1г)	-0.57	0.88
RS Rating	18.00	77.00
52w от хая	-35.13	-21.57
BB ширина	22.82	36.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: QLYS генерирует 669,13 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, TDC — 130 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	QLYS	TDC
Выручка	669,13 млн $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	198,32 млн $	130 млн $
EPS (TTM)	$5.49	$1.38
Операц. Cash Flow	309,40 млн $	305 млн $
Free Cash Flow	304,41 млн $	286 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	QLYS	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет QLYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.28%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8.07%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Teradata Corporation?

Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (7.31 vs 17.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — QLYS или TDC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): QLYS — 37.15%, TDC — 142.47%. Преимущество у TDC.

Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Teradata Corporation?

Выручка QLYS за TTM — 669,13 млн $, TDC — 1,66 млрд $. TDC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — QLYS или TDC?

Чистая маржа QLYS — 29.37%, TDC — 24.93%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QLYS или TDC?

Технический скоринг: QLYS — 69/100, TDC — 82/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QLYS или TDC?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу QLYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией