Сравнение QLYS vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QLYS прибылен с P/E 17.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1.96 vs 5.16 у QLYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 6.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как QLYS показывает рентабельность 37.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QLYS — 0.09, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | QLYS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.77 | -1.96 | |
| P/B | 6.28 | 1.78 | |
| P/S | 5.16 | 1.96 | |
| PEG | 1.35 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.87 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.15% | -94.27% | |
| ROA | 18.40% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 83.22% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 33.99% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 29.37% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.66 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $16.00 | $5.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STUB сильнее: 78/100 против 69/100 у QLYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QLYS составляет 64.0 (нейтральная зона), у STUB — 79.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: QLYS на 12.3%, STUB на 38.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: QLYS — 16.3 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). QLYS менее волатилен — бета 0.31 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QLYS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.01 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 95.36 | 94.23 | |
| CCI (20) | 154.73 | 194.12 | |
| MFI | 42.92 | 72.03 | |
| Williams %R | -4.64 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 1.38 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 5.88 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.09% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.71% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.28% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.74% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 3.59 | |
| ATR % | 4.71% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | — | |
| RS Rating | 18.00 | — | |
| 52w от хая | -35.13 | -64.14 | |
| BB ширина | 22.82 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QLYS — 669,13 млн $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как QLYS генерирует прибыль (198,32 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: QLYS генерирует 304,41 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | QLYS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 669,13 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 198,32 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.49 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 309,40 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 304,41 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | QLYS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QLYS приходится на ноябре (+6.28%), а STUB — на декабре (+22.11%). Слабые месяцы: для QLYS — февраль (-8.07%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — QLYS или STUB?
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QLYS или STUB?
Что лучше купить — QLYS или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией