Сравнение QLYS vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SSNC выглядит привлекательнее: 22,30 против 31,34. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2,85 против 9,09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2,88, у QLYS — 11,41. EV/EBITDA SSNC — 11,72, у QLYS — 22,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QLYS (37,17% vs 12,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29,34%, у SSNC — 13,16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0,09, у SSNC — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QLYS | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,34 | 22,30 | |
| P/B | 11,41 | 2,88 | |
| P/S | 9,09 | 2,85 | |
| PEG | 2,14 | 2,53 | |
| EV/EBITDA | 22,88 | 11,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,17% | 12,66% | |
| ROA | 19,23% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 83,45% | 48,10% | |
| Операц. маржа | 34,61% | 23,61% | |
| Чистая маржа | 29,34% | 13,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,09 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,38 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,35% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,16% | |
| EPS | $5,85 | $3,60 | |
| Балансовая стоим. | $15,93 | $27,98 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SSNC: скоринг 77/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: QLYS — 73,8, SSNC — 69,3. QLYS в зоне зона перекупленности, а SSNC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. QLYS и SSNC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36,4% и +15,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QLYS — 31,5 (выраженный тренд), SSNC — 30,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0,37, SSNC — 0,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QLYS | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,79 | 69,27 | |
| Stochastic %K | 71,99 | 85,52 | |
| CCI (20) | 168,90 | 91,69 | |
| MFI | 50,67 | 51,51 | |
| Williams %R | -28,01 | -14,48 | |
| MACD гистограмма | 2,95 | 0,77 | |
| Momentum (10) | 48,04 | 12,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,54 | 30,16 | |
| Цена vs EMA 9 | +13,55% | +2,81% | |
| Цена vs EMA 20 | +20,11% | +7,50% | |
| Цена vs SMA 50 | +36,40% | +15,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +51,86% | +5,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 162,91 | 76,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,37 | 0,51 | |
| ATR % | 5,79% | 2,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | -0,31 | |
| RS Rating | 74,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -9,80 | -12,33 | |
| BB ширина | 37,39 | 28,27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: QLYS генерирует 669,13 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: QLYS — +10,10%, SSNC — +6,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QLYS | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 669,13 млн $ | 6,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | 198,32 млн $ | 796,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.20% | +4.80% | |
| EPS (TTM) | $5,49 | $3,26 | |
| Операц. Cash Flow | 309,40 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 304,41 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1,35% годовых, тогда как QLYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QLYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | QLYS | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,54 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,16% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,51% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет QLYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,28%), SSNC — в январе (+4,93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8,07%), SSNC — сентябрь (-2,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +18,48% против +11,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — QLYS или SSNC?
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — QLYS или SSNC?
Какая акция лучше по технике — QLYS или SSNC?
Что лучше купить — QLYS или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией