Сравнение QLYS vs SSNC

Тикер 1

Тикер 2

QLYS25

17SSNC

Qualys, Inc. (QLYS) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SSNC крупнее в 4.5× (16,12 млрд $ vs 3,55 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у SSNC — 20.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE QLYS — 37.15%, у SSNC — 11.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29.37%, опережая SSNC (12.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, QLYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. QLYS побеждает по числу метрик: 25 против 17 у SSNC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

SS&C Technologies Holdings, Inc.

SSNCNASDAQ

66,95 $-0,25 $ (-0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.2

Качество

4.4

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

QLYSSSNC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, QLYS выглядит привлекательнее: 17.77 против 20.04. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у QLYS — 6.28. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у QLYS — 12.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QLYS (37.15% vs 11.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29.37%, у SSNC — 12.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0.09, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

QLYSSSNC

Показатель	QLYS	SSNC
Мультипликаторы оценки
P/E	17.77	20.04
P/B	6.28	2.37
P/S	5.16	2.53
PEG	1.35	33.26
EV/EBITDA	12.87	10.85
Рентабельность
ROE	37.15%	11.74%
ROA	18.40%	3.98%
Валовая маржа	83.22%	48.03%
Операц. маржа	33.99%	23.22%
Чистая маржа	29.37%	12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	1.12
Текущая ликв.	1.43	1.10
Быстрая ликв.	1.43	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.58%
Коэфф. выплат	0.00%	31.79%
EPS	$5.66	$3.35
Балансовая стоим.	$16.00	$28.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 69/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: QLYS — 64.0, SSNC — 45.1. Обе акции находятся в одной зоне. QLYS торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: QLYS — 16.3 (нет тренда), SSNC — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0.31, SSNC — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSSSNC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QLYS	SSNC
Осцилляторы
RSI (14)	64.01	45.06
Stochastic %K	95.36	37.25
CCI (20)	154.73	-18.02
MFI	42.92	35.42
Williams %R	-4.64	-62.75
MACD гистограмма	1.38	-0.03
Momentum (10)	5.88	-3.15
Тренд
ADX	16.34	20.66
Цена vs EMA 9	+5.09%	+0.22%
Цена vs EMA 20	+8.71%	-0.96%
Цена vs SMA 50	+12.28%	-2.91%
Цена vs SMA 200	-15.74%	-16.62%
Объём
CMF	0.37	-0.08
Volume Ratio	86.37	97.19
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.74
ATR %	4.71%	3.11%
Sharpe (1г)	-0.57	-0.76
RS Rating	18.00	26.00
52w от хая	-35.13	-26.49
BB ширина	22.82	9.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: QLYS генерирует 669,13 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	QLYS	SSNC
Выручка	669,13 млн $	6,27 млрд $
Чистая прибыль	198,32 млн $	796,90 млн $
EPS (TTM)	$5.49	$3.26
Операц. Cash Flow	309,40 млн $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	304,41 млн $	1,66 млрд $

Дивиденды

SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как QLYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QLYS не имеет дивидендной истории.

Показатель	QLYS	SSNC
Див. доходность	—	1.58%
Годовые дивиденды	—	$0.27
Коэфф. выплат	—	31.79%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-16.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет QLYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.28%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8.07%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +11.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

SSNC

+4.9

+0.2

-2.1

+1.7

+0.2

-0.1

+2.4

+2.5

-3.0

-0.5

+3.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qualys, Inc. ниже (17.77 vs 20.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — QLYS или SSNC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): QLYS — 37.15%, SSNC — 11.74%. Преимущество у QLYS.

Какие дивиденды у Qualys, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?

SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. Qualys, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

Выручка QLYS за TTM — 669,13 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. SSNC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — QLYS или SSNC?

Чистая маржа QLYS — 29.37%, SSNC — 12.65%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QLYS или SSNC?

Технический скоринг: QLYS — 69/100, SSNC — 22/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QLYS или SSNC?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу QLYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией