Сравнение QLYS vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -22,39) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QLYS показывает P/E 33,77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QLYS дешевле: 9,80 против 16,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SOUN — 6,53, у QLYS — 12,30. ROE SOUN отрицательный (-30,22%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37,17%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -67,45%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0,09, у SOUN — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QLYS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,77 | -22,39 | |
| P/B | 12,30 | 6,53 | |
| P/S | 9,80 | 16,04 | |
| PEG | 2,31 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 24,72 | -52,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,17% | -30,22% | |
| ROA | 19,23% | -20,52% | |
| Валовая маржа | 83,45% | 37,37% | |
| Операц. маржа | 34,61% | -89,68% | |
| Чистая маржа | 29,34% | -67,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,09 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 3,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,38 | 3,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,85 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $15,93 | $1,15 | |
Технический анализ
QLYS набирает 81 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): QLYS — 78,0 (зона перекупленности), SOUN — 59,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QLYS и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+38,5% и +10,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. QLYS выше SMA 200 (+61,6%), SOUN — ниже (-16,8%). Долгосрочный тренд в пользу QLYS. ADX: QLYS — 38,4 (выраженный тренд), SOUN — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0,37 vs 3,09). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QLYS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,97 | 59,91 | |
| Stochastic %K | 91,98 | 72,05 | |
| CCI (20) | 119,06 | 98,33 | |
| MFI | 73,20 | 63,81 | |
| Williams %R | -8,02 | -27,95 | |
| MACD гистограмма | 3,61 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 54,17 | 1,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,39 | 21,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,98% | +4,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,98% | +8,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +38,55% | +10,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +61,64% | -16,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 78,42 | 52,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,37 | 3,09 | |
| ATR % | 5,02% | 6,40% | |
| Sharpe (1г) | 0,92 | -0,77 | |
| RS Rating | 77,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -2,81 | -66,26 | |
| BB ширина | 54,30 | 36,46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): QLYS — 669,13 млн $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SOUN растёт быстрее по выручке: +99,40% год к году против +10,10% у QLYS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, SOUN — -103,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QLYS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 669,13 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +99.40% | |
| Чистая прибыль | 198,32 млн $ | -14,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,49 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 309,40 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 304,41 млн $ | -103,12 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | QLYS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QLYS — ноябре (+6,28%), для SOUN — феврале (+89,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8,07%), SOUN — март (-11,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +18,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — QLYS или SOUN?
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QLYS или SOUN?
Что лучше купить — QLYS или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией