Сравнение QLYS vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QLYS показывает P/E 17.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QLYS дешевле: 5.16 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0.09, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QLYS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.77 | -16.93 | |
| P/B | 6.28 | 6.21 | |
| P/S | 5.16 | 19.88 | |
| PEG | 1.35 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.87 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.15% | -40.15% | |
| ROA | 18.40% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 83.22% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 33.99% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 29.37% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.66 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $16.00 | $1.37 | |
Технический анализ
QLYS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): QLYS — 63.7 (нейтральная зона), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QLYS и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.1% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QLYS — 16.0 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 3.16). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QLYS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.69 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 93.63 | 21.46 | |
| CCI (20) | 178.50 | -33.01 | |
| MFI | 43.09 | 51.76 | |
| Williams %R | -6.37 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 1.32 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 9.71 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.13% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.39% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.06% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.09% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 89.71 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 3.16 | |
| ATR % | 4.80% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | 0.16 | |
| RS Rating | 18.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -35.33 | -62.47 | |
| BB ширина | 22.07 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): QLYS — 669,13 млн $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QLYS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 669,13 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 198,32 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.49 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 309,40 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 304,41 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | QLYS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QLYS — ноябре (+6.28%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8.07%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — QLYS или SOUN?
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QLYS или SOUN?
Что лучше купить — QLYS или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией