Сравнение QLYS vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

QLYS21

19SNPS

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Qualys, Inc. (QLYS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SNPS крупнее в 27.2× (96,54 млрд $ vs 3,55 млрд $). Стоимостная оценка в пользу QLYS — P/E 17.77 vs 72.57 у SNPS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 13.75% у SNPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 69/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 21:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

QLYSSNPS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 72.57 у SNPS (разница составляет 75.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу QLYS: 5.16 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 6.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 4.57% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, SNPS — 13.75%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QLYS — 0.09, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

QLYSSNPS

Показатель	QLYS	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	17.77	72.57
P/B	6.28	2.62
P/S	5.16	11.94
PEG	1.35	-1.39
EV/EBITDA	12.87	39.20
Рентабельность
ROE	37.15%	4.57%
ROA	18.40%	2.33%
Валовая маржа	83.22%	75.14%
Операц. маржа	33.99%	10.82%
Чистая маржа	29.37%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.33
Текущая ликв.	1.43	0.86
Быстрая ликв.	1.43	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.66	$6.88
Балансовая стоим.	$16.00	$190.72

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 69/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у QLYS составляет 64.0 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: QLYS на 12.3%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), QLYS — ниже (-15.7%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: QLYS — 16.3 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). QLYS менее волатилен — бета 0.31 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QLYS	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	64.01	58.57
Stochastic %K	95.36	54.73
CCI (20)	154.73	-37.87
MFI	42.92	48.72
Williams %R	-4.64	-45.27
MACD гистограмма	1.38	-3.50
Momentum (10)	5.88	-5.49
Тренд
ADX	16.34	22.73
Цена vs EMA 9	+5.09%	-0.46%
Цена vs EMA 20	+8.71%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+12.28%	+10.65%
Цена vs SMA 200	-15.74%	+4.50%
Объём
CMF	0.37	0.28
Volume Ratio	86.37	121.52
Волатильность и статистика
Beta	0.31	1.78
ATR %	4.71%	3.06%
Sharpe (1г)	-0.57	0.17
RS Rating	18.00	38.00
52w от хая	-35.13	-23.45
BB ширина	22.82	11.11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QLYS — 669,13 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: QLYS генерирует 304,41 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QLYS	SNPS
Выручка	669,13 млн $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	198,32 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$5.49	$8.13
Операц. Cash Flow	309,40 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	304,41 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	QLYS	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QLYS приходится на ноябре (+6.28%), а SNPS — на мае (+7.21%). Слабые месяцы: для QLYS — февраль (-8.07%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Synopsys, Inc.?

По P/E Qualys, Inc. оценена ниже: 17.77 против 72.57. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — QLYS или SNPS?

ROE QLYS — 37.15%, SNPS — 4.57%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: QLYS — 669,13 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — QLYS или SNPS?

Чистая маржа QLYS — 29.37%, SNPS — 13.75%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QLYS или SNPS?

Технический скоринг: QLYS — 69/100, SNPS — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QLYS или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик QLYS выигрывает 21, SNPS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией