Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение QLYS vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

QLYS25

15SNPS

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Qualys, Inc. (QLYS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SNPS крупнее в 11,7× (77,44 млрд $ vs 6,62 млрд $). Стоимостная оценка в пользу QLYS — P/E 32,41 vs 91,50 у SNPS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала QLYS составляет 37,17%, что превышает показатель SNPS (2,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29,34% против 8,91% у SNPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 84/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 25:15 в пользу QLYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

$187,98+$4,67 (+2,55%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

7.1

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

$404,41-$8,81 (-2,13%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,44 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.2

Качество

5.1

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

QLYSSNPS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 32,41 против 91,50 у SNPS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2,53 против 11,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 23,69 vs 31,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,17% против 2,64% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29,34%, SNPS — 8,91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QLYS — 0,09, SNPS — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

QLYSSNPS

Показатель	QLYS	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	32,41	91,50
P/B	11,80	2,53
P/S	9,40	8,92
PEG	2,22	-1,33
EV/EBITDA	23,69	31,69
Рентабельность
ROE	37,17%	2,64%
ROA	19,23%	1,65%
Валовая маржа	83,45%	73,47%
Операц. маржа	34,61%	8,36%
Чистая маржа	29,34%	8,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,09	0,36
Текущая ликв.	1,38	1,43
Быстрая ликв.	1,38	1,32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$5,85	$4,06
Балансовая стоим.	$15,93	$159,97

Технический анализ

По техническому скорингу QLYS сильнее: 84/100 против 31/100 у SNPS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QLYS составляет 67,3 (нейтральная зона), у SNPS — 46,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QLYS выше на 28,9%, SNPS — ниже на -4,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. QLYS выше SMA 200 (+54,0%), SNPS — ниже (-9,6%). Долгосрочный тренд в пользу QLYS. Сила тренда по ADX: QLYS — 39,8 (выраженный тренд), SNPS — 12,8 (нет тренда). QLYS менее волатилен — бета 0,39 против 1,64 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QLYS	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	67,30	46,82
Stochastic %K	80,78	61,55
CCI (20)	67,68	43,61
MFI	71,11	56,07
Williams %R	-19,22	-38,45
MACD гистограмма	1,29	3,92
Momentum (10)	26,92	0,55
Тренд
ADX	39,79	12,85
Цена vs EMA 9	+2,85%	-1,14%
Цена vs EMA 20	+9,82%	-0,74%
Цена vs SMA 50	+28,87%	-4,65%
Цена vs SMA 200	+53,96%	-9,62%
Объём
CMF	0,09	-0,11
Volume Ratio	63,70	98,20
Волатильность и статистика
Beta	0,39	1,64
ATR %	5,05%	3,39%
Sharpe (1г)	0,86	-0,52
RS Rating	75,00	8,00
52w от хая	-6,73	-35,69
BB ширина	56,49	16,32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QLYS — 669,13 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNPS: +15,10% г/г vs +10,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: QLYS генерирует 304,41 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QLYS	SNPS
Выручка	669,13 млн $	7,05 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.10%	+15.10%
Чистая прибыль	198,32 млн $	1,33 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+14.20%	-41.10%
EPS (TTM)	$5,49	$8,13
Операц. Cash Flow	309,40 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	304,41 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	QLYS	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QLYS приходится на ноябре (+6,28%), а SNPS — на мае (+6,31%). Слабые месяцы: для QLYS — февраль (-8,07%), для SNPS — сентябрь (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +22,54% против +18,48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QLYS

+2,6

-8,1

+1,9

+2,2

+5,8

+2,1

+2,3

+5,3

-0,9

-1,7

+6,3

+0,8

SNPS

+3,0

-1,1

+0,5

+2,7

+6,3

+2,2

+3,9

+4,7

-3,9

-0,3

+5,5

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Synopsys, Inc.?

По P/E Qualys, Inc. оценена ниже: 32,41 против 91,50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — QLYS или SNPS?

ROE QLYS — 37,17%, SNPS — 2,64%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: QLYS — 669,13 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — QLYS или SNPS?

Чистая маржа QLYS — 29,34%, SNPS — 8,91%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QLYS или SNPS?

Технический скоринг: QLYS — 84/100, SNPS — 31/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QLYS или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик QLYS выигрывает 25, SNPS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией