Сравнение QLYS vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNOW имеет отрицательный P/E (-94,39), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QLYS прибылен с P/E 32,27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу QLYS: 9,36 vs 22,88 у SNOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QLYS — 11,75, у SNOW — 59,16. ROE SNOW отрицательный (-57,21%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37,17%. По этому критерию преимущество однозначно. SNOW убыточен — чистая маржа -23,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0,09, у SNOW — 1,43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QLYS | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,27 | -94,39 | |
| P/B | 11,75 | 59,16 | |
| P/S | 9,36 | 22,88 | |
| PEG | 2,21 | -5,24 | |
| EV/EBITDA | 23,58 | -123,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,17% | -57,21% | |
| ROA | 19,23% | -13,99% | |
| Валовая маржа | 83,45% | 67,15% | |
| Операц. маржа | 34,61% | -26,11% | |
| Чистая маржа | 29,34% | -23,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,09 | 1,43 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,38 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,85 | -$3,47 | |
| Балансовая стоим. | $15,93 | $5,62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у QLYS составляет 74,8 (зона перекупленности), у SNOW — 79,1 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. QLYS и SNOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+33,9% и +24,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QLYS — 37,0 (выраженный тренд), SNOW — 36,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QLYS менее волатилен — бета 0,37 против 1,25 у SNOW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QLYS | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,77 | 79,09 | |
| Stochastic %K | 79,60 | 89,03 | |
| CCI (20) | 114,01 | 115,81 | |
| MFI | 68,82 | 77,46 | |
| Williams %R | -20,40 | -10,97 | |
| MACD гистограмма | 3,53 | 3,21 | |
| Momentum (10) | 52,02 | 49,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,98 | 36,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,52% | +3,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,89% | +10,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +33,94% | +24,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +54,87% | +55,47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 62,00 | 86,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,37 | 1,25 | |
| ATR % | 5,25% | 4,23% | |
| Sharpe (1г) | 0,87 | 1,06 | |
| RS Rating | 78,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -7,14 | -2,83 | |
| BB ширина | 50,64 | 34,97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QLYS — 669,13 млн $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNOW: +29,20% г/г vs +10,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а SNOW фиксирует убыток (-1,33 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QLYS | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 669,13 млн $ | 4,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +29.20% | |
| Чистая прибыль | 198,32 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,49 | -$3,95 | |
| Операц. Cash Flow | 309,40 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 304,41 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | QLYS | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QLYS приходится на ноябре (+6,28%), а SNOW — на ноябре (+14,33%). Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8,07%), SNOW — март (-11,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +18,48% против +16,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — QLYS или SNOW?
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — QLYS или SNOW?
Что лучше купить — QLYS или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией