Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение QLYS vs SHOP

Тикер 1

Тикер 2

QLYS23

17SHOP

QLYS против SHOP — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SHOP крупнее в 30,5× (199,02 млрд $ vs 6,54 млрд $). Стоимостная оценка в пользу QLYS — P/E 32,03 vs 104,15 у SHOP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала QLYS составляет 37,17%, что превышает показатель SHOP (15,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29,34% против 14,53% у SHOP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. QLYS набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:17 в пользу QLYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

$185,58-$0,22 (-0,12%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,54 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

7.1

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

$153,37-$1,81 (-1,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 199,02 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

2.8

Качество

7.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

QLYSSHOP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 32,03 против 104,15 у SHOP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) QLYS оценён ниже: 9,29 против 15,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QLYS дешевле: 11,66 против 15,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,17% против 15,06% у SHOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29,34%, SHOP — 14,53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QLYS — 0,09, SHOP — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

QLYSSHOP

Показатель	QLYS	SHOP
Мультипликаторы оценки
P/E	32,03	104,15
P/B	11,66	15,85
P/S	9,29	15,18
PEG	2,19	-5,89
EV/EBITDA	23,41	-385,15
Рентабельность
ROE	37,17%	15,06%
ROA	19,23%	13,32%
Валовая маржа	83,45%	47,77%
Операц. маржа	34,61%	13,90%
Чистая маржа	29,34%	14,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,09	0,01
Текущая ликв.	1,38	5,35
Быстрая ликв.	1,38	5,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$5,85	$1,49
Балансовая стоим.	$15,93	$9,79

Технический анализ

Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 80/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: QLYS — 75,2, SHOP — 72,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: QLYS на 35,9%, SHOP на 29,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: QLYS — 34,6 (выраженный тренд), SHOP — 23,8 (слабый тренд). Волатильность: бета QLYS — 0,37, SHOP — 1,97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSSHOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QLYS	SHOP
Осцилляторы
RSI (14)	75,23	72,93
Stochastic %K	77,69	99,01
CCI (20)	149,55	186,97
MFI	64,94	63,54
Williams %R	-22,31	-0,99
MACD гистограмма	3,80	3,35
Momentum (10)	51,01	28,30
Тренд
ADX	34,56	23,75
Цена vs EMA 9	+9,96%	+11,85%
Цена vs EMA 20	+18,05%	+18,83%
Цена vs SMA 50	+35,93%	+29,26%
Цена vs SMA 200	+54,51%	+16,41%
Объём
CMF	0,02	0,00
Volume Ratio	110,73	96,92
Волатильность и статистика
Beta	0,37	1,97
ATR %	5,51%	5,00%
Sharpe (1г)	0,88	0,55
RS Rating	75,00	58,00
52w от хая	-7,81	-14,83
BB ширина	44,77	37,56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: QLYS генерирует 669,13 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHOP — +30,10%, QLYS — +10,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: QLYS генерирует 304,41 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QLYS	SHOP
Выручка	669,13 млн $	11,56 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.10%	+30.10%
Чистая прибыль	198,32 млн $	1,23 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+14.20%	-39.00%
EPS (TTM)	$5,49	$0,95
Операц. Cash Flow	309,40 млн $	2,03 млрд $
Free Cash Flow	304,41 млн $	2,01 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	QLYS	SHOP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет QLYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,28%), SHOP — в ноябре (+14,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для QLYS — февраль (-8,07%), для SHOP — сентябрь (-3,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +45,15% против +18,48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QLYS

+2,6

-8,1

+1,9

+2,2

+5,8

+2,1

+2,3

+5,3

-0,9

-1,7

+6,3

+0,8

SHOP

+7,0

-1,7

+1,5

+6,2

+6,0

+4,8

+3,0

+7,7

-3,0

-1,2

+14,6

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Shopify Inc.?

Мультипликатор P/E у Qualys, Inc. ниже (32,03 vs 104,15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — QLYS или SHOP?

ROE QLYS — 37,17%, SHOP — 15,06%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Shopify Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Shopify Inc.?

По объёму выручки: QLYS — 669,13 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — QLYS или SHOP?

Чистая маржа QLYS — 29,34%, SHOP — 14,53%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QLYS или SHOP?

Технический скоринг: QLYS — 80/100, SHOP — 63/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QLYS или SHOP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик QLYS выигрывает 23, SHOP — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией