Сравнение QLYS vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-69,11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QLYS прибылен с P/E 31,63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1,54, у QLYS — 11,52. EV/EBITDA QLYS — 23,11, у SAIL — 809,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAIL отрицательный (-2,30%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37,17%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -14,04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0,09, у SAIL — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QLYS | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,63 | -69,11 | |
| P/B | 11,52 | 1,54 | |
| P/S | 9,18 | 9,44 | |
| PEG | 2,16 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 23,11 | 809,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,17% | -2,30% | |
| ROA | 19,23% | -2,09% | |
| Валовая маржа | 83,45% | 66,39% | |
| Операц. маржа | 34,61% | -18,05% | |
| Чистая маржа | 29,34% | -14,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,09 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,38 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,85 | -$0,28 | |
| Балансовая стоим. | $15,93 | $12,12 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у QLYS составляет 74,4 (зона перекупленности), у SAIL — 71,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. QLYS и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35,9% и +19,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QLYS — 32,9 (выраженный тренд), SAIL — 27,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QLYS менее волатилен — бета 0,37 против 1,51 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QLYS | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,39 | 70,97 | |
| Stochastic %K | 74,40 | 94,84 | |
| CCI (20) | 152,48 | 182,23 | |
| MFI | 56,14 | 57,01 | |
| Williams %R | -25,60 | -5,16 | |
| MACD гистограмма | 3,53 | 0,30 | |
| Momentum (10) | 46,00 | 3,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,94 | 27,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,36% | +8,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,83% | +14,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +35,93% | +19,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +52,93% | +15,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 91,03 | 90,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,37 | 1,51 | |
| ATR % | 5,57% | 5,08% | |
| Sharpe (1г) | 0,85 | 0,11 | |
| RS Rating | 74,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -8,96 | -22,25 | |
| BB ширина | 41,27 | 30,77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QLYS — 669,13 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SAIL: +24,40% г/г vs +10,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QLYS | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 669,13 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +24.40% | |
| Чистая прибыль | 198,32 млн $ | -270,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,49 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 309,40 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 304,41 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | QLYS | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QLYS приходится на ноябре (+6,28%), а SAIL — на мае (+28,43%). Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8,07%), SAIL — январь (-17,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — QLYS или SAIL?
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QLYS или SAIL?
Что лучше купить — QLYS или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией