Сравнение QLYS vs RUM

Тикер 1

Тикер 2

QLYS24

14RUM

Инвесторы часто выбирают между QLYS и RUM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. QLYS прибылен, P/E составляет 17.77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как QLYS показывает рентабельность 37.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 69/100 у QLYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:14 в пользу QLYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

8,06 $+0,69 $ (+9,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,50 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

5.4

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

QLYSRUM

Фундаментальный анализ

Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QLYS показывает P/E 17.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QLYS дешевле: 5.16 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как QLYS показывает рентабельность 37.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QLYS — 0.09, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

QLYSRUM

Показатель	QLYS	RUM
Мультипликаторы оценки
P/E	17.77	-17.58
P/B	6.28	7.70
P/S	5.16	31.27
PEG	1.35	-0.74
EV/EBITDA	12.87	-52.01
Рентабельность
ROE	37.15%	-38.36%
ROA	18.40%	-35.17%
Валовая маржа	83.22%	14.71%
Операц. маржа	33.99%	-69.28%
Чистая маржа	29.37%	-106.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.01
Текущая ликв.	1.43	4.70
Быстрая ликв.	1.43	4.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.66	$-0.42
Балансовая стоим.	$16.00	$0.96

Технический анализ

RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, QLYS — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): QLYS — 64.0 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: QLYS на 12.3%, RUM на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+21.6%), QLYS — ниже (-15.7%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: QLYS — 16.3 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а QLYS — нет. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 2.99). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSRUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QLYS	RUM
Осцилляторы
RSI (14)	64.01	59.02
Stochastic %K	95.36	67.57
CCI (20)	154.73	64.58
MFI	42.92	50.16
Williams %R	-4.64	-32.43
MACD гистограмма	1.38	-0.08
Momentum (10)	5.88	0.59
Тренд
ADX	16.34	42.09
Цена vs EMA 9	+5.09%	+5.29%
Цена vs EMA 20	+8.71%	+9.11%
Цена vs SMA 50	+12.28%	+28.67%
Цена vs SMA 200	-15.74%	+21.62%
Объём
CMF	0.37	0.24
Volume Ratio	86.37	91.04
Волатильность и статистика
Beta	0.31	2.99
ATR %	4.71%	7.95%
Sharpe (1г)	-0.57	0.08
RS Rating	18.00	17.00
52w от хая	-35.13	-26.66
BB ширина	22.82	27.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): QLYS — 669,13 млн $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как QLYS генерирует прибыль (198,32 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: QLYS генерирует 304,41 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QLYS	RUM
Выручка	669,13 млн $	100,62 млн $
Чистая прибыль	198,32 млн $	-81,83 млн $
EPS (TTM)	$5.49	$-0.32
Операц. Cash Flow	309,40 млн $	-70,43 млн $
Free Cash Flow	304,41 млн $	-74,50 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	QLYS	RUM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QLYS — ноябре (+6.28%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для QLYS — февраль (-8.07%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

RUM

+22.1

-9.9

+5.0

+6.8

+3.5

-4.5

+0.3

-1.7

-6.0

-0.6

-0.2

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Rumble Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — QLYS или RUM?

ROE QLYS — 37.15%, RUM — -38.36%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Rumble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Rumble Inc.?

По объёму выручки: QLYS — 669,13 млн $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — QLYS или RUM?

Технический скоринг: QLYS — 69/100, RUM — 86/100. RUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QLYS или RUM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик QLYS выигрывает 24, RUM — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией