Сравнение QLYS vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, QLYS выглядит привлекательнее: 17.77 против 43.68. Премия к оценке RNG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у RNG — 14.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа QLYS — 29.37%, у RNG — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0.09, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QLYS | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.77 | 43.68 | |
| P/B | 6.28 | -6.05 | |
| P/S | 5.16 | 1.50 | |
| PEG | 1.35 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.87 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.15% | -16.71% | |
| ROA | 18.40% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 83.22% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 33.99% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 29.37% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $5.66 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $16.00 | $-7.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 68/100 vs 60/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: QLYS — 63.7, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. QLYS и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.1% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RNG выше SMA 200 (+35.5%), QLYS — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: QLYS — 16.0 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0.31, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QLYS | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.69 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 93.63 | 51.95 | |
| CCI (20) | 178.50 | 4.81 | |
| MFI | 43.09 | 48.90 | |
| Williams %R | -6.37 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 1.32 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 9.71 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.13% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.39% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.06% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.09% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 89.71 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.49 | |
| ATR % | 4.80% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | 0.94 | |
| RS Rating | 18.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -35.33 | -10.42 | |
| BB ширина | 22.07 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: QLYS генерирует 669,13 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, RNG — 43,39 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QLYS | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 669,13 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 198,32 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.49 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 309,40 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 304,41 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как QLYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как QLYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | QLYS | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет QLYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.28%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8.07%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — QLYS или RNG?
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — QLYS или RNG?
Какая акция лучше по технике — QLYS или RNG?
Что лучше купить — QLYS или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией