Сравнение QLYS vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

QLYS22

16RELY

Инвесторы часто выбирают между QLYS и RELY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у RELY — 43.11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 12.66% у RELY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, RELY — 6.12%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу QLYS сильнее: 68/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 22:16 — убедительное преимущество QLYS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

QLYSRELY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, QLYS выглядит привлекательнее: 17.77 против 43.11. Премия к оценке RELY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RELY дешевле: 5.02 против 6.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 26.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель RELY (12.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 6.12% у RELY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QLYS — 0.09, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

QLYSRELY

Показатель	QLYS	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	17.77	43.11
P/B	6.28	5.02
P/S	5.16	2.63
PEG	1.35	0.01
EV/EBITDA	12.87	26.63
Рентабельность
ROE	37.15%	12.66%
ROA	18.40%	7.62%
Валовая маржа	83.22%	59.18%
Операц. маржа	33.99%	7.57%
Чистая маржа	29.37%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.04
Текущая ликв.	1.43	2.84
Быстрая ликв.	1.43	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.66	$0.50
Балансовая стоим.	$16.00	$4.30

Технический анализ

QLYS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): QLYS — 63.7 (нейтральная зона), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: QLYS на 12.1%, RELY на 12.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RELY выше SMA 200 (+31.4%), QLYS — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: QLYS — 16.0 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). RELY демонстрирует выраженный тренд, а QLYS — нет. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 1.16). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QLYS	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	63.69	50.77
Stochastic %K	93.63	21.04
CCI (20)	178.50	-75.42
MFI	43.09	34.48
Williams %R	-6.37	-78.96
MACD гистограмма	1.32	-0.47
Momentum (10)	9.71	-2.15
Тренд
ADX	15.97	33.57
Цена vs EMA 9	+6.13%	-3.23%
Цена vs EMA 20	+9.39%	-1.82%
Цена vs SMA 50	+12.06%	+12.71%
Цена vs SMA 200	-16.09%	+31.41%
Объём
CMF	0.37	0.06
Volume Ratio	89.71	57.64
Волатильность и статистика
Beta	0.31	1.16
ATR %	4.80%	4.33%
Sharpe (1г)	-0.61	0.09
RS Rating	18.00	36.00
52w от хая	-35.33	-13.40
BB ширина	22.07	20.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): QLYS — 669,13 млн $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, RELY — 67,93 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: QLYS генерирует 304,41 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QLYS	RELY
Выручка	669,13 млн $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	198,32 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$5.49	$0.33
Операц. Cash Flow	309,40 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	304,41 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	QLYS	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QLYS — ноябре (+6.28%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для QLYS — февраль (-8.07%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qualys, Inc.: P/E 17.77 против 43.11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — QLYS или RELY?

ROE QLYS — 37.15%, RELY — 12.66%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По объёму выручки: QLYS — 669,13 млн $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — QLYS или RELY?

Чистая маржа QLYS — 29.37%, RELY — 6.12%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QLYS или RELY?

Технический скоринг: QLYS — 68/100, RELY — 43/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QLYS или RELY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик QLYS выигрывает 22, RELY — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией